Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.138% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.055%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.080%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.126%, jest świadectwem umiejętności ModivCare Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ModivCare Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.455%. Co więcej, biegłość ModivCare Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.124% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ModivCare Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.47, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.19. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ModivCare Inc..
Wskaźniki rentowności MODV oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -8.05% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.38%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.78%, oraz EBT na EBIT, 147.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -5.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-8.05%
Efektywna stopa podatkowa
1.38%
Dochód netto na EBT
99.78%
EBT na EBIT
147.44%
EBIT na przychody
-5.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.74, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
69
Cykl operacyjny
47.76
Dni zaległych zobowiązań
8
Cykl konwersji gotówki
39
Obrót należnościami
7.64
Obrót zobowiązaniami
43.76
Obrót aktywami trwałymi
21.87
Obrót aktywami
1.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -5.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -7.63, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.77, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-5.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-7.63
Gotówka na akcję
0.77
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.51
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.55
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-1.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.94
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 63.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 8.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 87.88% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 89.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -2.11 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
63.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
8.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
87.88%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
89.14%
Pokrycie odsetek
-2.11
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.99
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 194.10, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -14.43, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -69.87, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
194.10
Dochód netto na akcję
-14.43
Wartość księgowa na akcję
11.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-69.87
Kapitał własny na akcję
11.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
82.93
Capex na akcję
-2.98
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.85%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -27.45%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -33.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, -33.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -10999.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -11000.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.85%
Wzrost zysku brutto
-27.45%
Wzrost EBIT
-33.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
-33.23%
Wzrost dochodu netto
-10999.89%
Wzrost EPS
-11000.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
-11000.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.80%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.80%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-694.59%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-188.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
133.40%
5-letni wzrost przychodów na akcję
81.64%
3-letni wzrost przychodów na akcję
92.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-243.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-1060.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-122.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1101.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-884.99%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-320.30%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.54%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-63.23%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-63.68%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
27.44%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
-9.10%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-56.29%
Wzrost zadłużenia
11.65%
Wzrost wydatków SGA
-5.47%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,760,798,368.43, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.41, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 64.87%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 50.97%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,760,798,368.43
Jakość dochodu
0.41
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
64.87%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
50.97%
Capex do przychodów
-1.54%
Capex do amortyzacji
-36.26%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.23%
Liczba Grahama
59.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
-32.94%
Graham Netto Netto
-93.62
Kapitał obrotowy
-120,992,000
Wartość aktywów rzeczowych
-990,294,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,211,670,000
Kapitał zainwestowany
7
Średnie należności
334,727,000
Średnie zobowiązania
55,100,000
Średni stan zapasów
1,020,500
Dni zaległej sprzedaży
50
Dni zaległych zobowiązań
8
ROIC
2.96%
ROE
-1.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.81, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.81, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.14, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -3.52, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.81
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.14
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-5.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-5.50
Cena Wartość godziwa
2.81
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-5.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-3.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.99
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.64
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.38
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.22
Rentowność zysku
-32.79%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-20.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
