Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.101% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.072%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.040%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.102%, jest świadectwem umiejętności Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.306%. Co więcej, biegłość Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.284% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $229.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $219. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited.
Wskaźniki rentowności MRPL.NS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.11% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 34.88%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 65.15%, oraz EBT na EBIT, 84.37%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.24%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.11%
Efektywna stopa podatkowa
34.88%
Dochód netto na EBT
65.15%
EBT na EBIT
84.37%
EBIT na przychody
7.24%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.03, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
32
Dni zaległych zapasów
37
Cykl operacyjny
53.00
Dni zaległych zobowiązań
32
Cykl konwersji gotówki
21
Obrót należnościami
23.27
Obrót zobowiązaniami
11.28
Obrót zapasami
9.78
Obrót aktywami trwałymi
4.36
Obrót aktywami
2.55
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.93, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 13.93, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.40, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.93
Wolne przepływy pieniężne na akcję
13.93
Gotówka na akcję
0.40
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.20
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.68
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 35.21% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.94, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 48.43% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.87 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
35.21%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.94
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
48.43%
Pokrycie odsetek
5.87
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.20
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.67
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -16.95%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -3.81%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -3.41%, i wzrost dochodu operacyjnego, -3.41%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 35.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 35.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-16.95%
Wzrost zysku brutto
-3.81%
Wzrost EBIT
-3.41%
Wzrost dochodu operacyjnego
-3.41%
Wzrost dochodu netto
35.46%
Wzrost EPS
35.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
35.45%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-100.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.08%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-20.78%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-16.20%
Wzrost zapasów
22.57%
Wzrost aktywów
0.81%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Wzrost zadłużenia
-25.10%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
3204.30%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 126,484,300,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.68, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -25.76%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
126,484,300,000
Jakość dochodu
1.68
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-25.76%
Capex do przychodów
-1.72%
Capex do amortyzacji
-123.76%
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.26%
Kapitał obrotowy
3,520,900,000
Wartość aktywów rzeczowych
129,052,300,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-94,296,100,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
42,608,750,000
Średnie zobowiązania
66,861,800,000
Średni stan zapasów
75,413,300,000
Dni zaległej sprzedaży
16
Dni zaległych zobowiązań
32
Dni zapasów pod ręką
37
ROIC
16.26%
ROE
0.27%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.40, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.40
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.46
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.59
Cena Wartość godziwa
2.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.40
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.40
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.14
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.09
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
