Mówiąc prościej, MSCI Inc. ma 79.224 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.805% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.539%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.446%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.213%, jest świadectwem umiejętności MSCI Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez MSCI Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.284%. Co więcej, biegłość MSCI Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.343% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji MSCI Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $480.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $463.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji MSCI Inc..
Wskaźniki rentowności MSCI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 53.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.04%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 83.96%, oraz EBT na EBIT, 98.42%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 53.92%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
53.07%
Efektywna stopa podatkowa
16.04%
Dochód netto na EBT
83.96%
EBT na EBIT
98.42%
EBIT na przychody
53.92%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.00, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
92
Cykl operacyjny
104.01
Dni zaległych zobowiązań
9
Cykl konwersji gotówki
95
Obrót należnościami
3.51
Obrót zobowiązaniami
42.26
Obrót zapasami
254566500.00
Obrót aktywami trwałymi
13.91
Obrót aktywami
0.48
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.01, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 14.83, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.56, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.39 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.48, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.01
Wolne przepływy pieniężne na akcję
14.83
Gotówka na akcję
6.56
Wskaźnik wypłaty
0.39
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.48
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
53.41
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
13.56
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 82.71% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -6.97, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 116.87% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 116.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.54 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
82.71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-6.97
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
116.87%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
116.76%
Pokrycie odsetek
7.54
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
-8.42
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 31.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.45, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -9.31, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -57.68, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
31.83
Dochód netto na akcję
14.45
Wartość księgowa na akcję
-9.31
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-57.68
Kapitał własny na akcję
-9.31
Zadłużenie odsetkowe na akcję
60.59
Capex na akcję
-1.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.91%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.65%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.65%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 31.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 34.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.47%
Wzrost zysku brutto
12.91%
Wzrost EBIT
14.65%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.65%
Wzrost dochodu netto
31.94%
Wzrost EPS
34.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
34.24%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.59%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.69%
Wzrost dywidendy na akcję
20.17%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
269.06%
5-letni wzrost przychodów na akcję
93.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
482.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
121.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
60.55%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
680.02%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
148.11%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
101.07%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-170.93%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-387.47%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-75.84%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
88.52%
Wzrost należności
26.58%
Wzrost zapasów
71.55%
Wzrost aktywów
10.42%
Wzrost wartości księgowej na akcję
25.42%
Wzrost zadłużenia
-0.34%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
23.24%
Wzrost wydatków SGA
4.55%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 49,117,727,300, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.08, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.22%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 69.66%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.35%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
49,117,727,300
Jakość dochodu
1.08
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.22%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
69.66%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.35%
Capex do przychodów
-3.59%
Capex do amortyzacji
-57.06%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.83%
Liczba Grahama
55.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
68.60%
Graham Netto Netto
-64.67
Kapitał obrotowy
-98,872,000
Wartość aktywów rzeczowych
-4,583,690,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,839,830,000
Kapitał zainwestowany
-6
Średnie należności
751,395,500
Średnie zobowiązania
12,425,500
Średni stan zapasów
49,767,000
Dni zaległej sprzedaży
121
Dni zaległych zobowiązań
8
Dni zapasów pod ręką
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -56.86, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -56.86, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 14.14, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 31.50, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 29.16, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-56.86
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-56.86
Wskaźnik ceny do sprzedaży
14.14
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
29.16
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.98
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.95
Cena Wartość godziwa
-56.86
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
29.16
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
31.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-60.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
19.42
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
28.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
39.74
Rentowność zysku
2.56%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.55%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
