Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.256% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.200%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.125%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.122%, jest świadectwem umiejętności Meritage Homes Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Meritage Homes Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.176%. Co więcej, biegłość Meritage Homes Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.221% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Meritage Homes Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $170.22, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $164.33. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Meritage Homes Corporation.
Wskaźniki rentowności MTH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.09% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.93%, oraz EBT na EBIT, 80.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.99%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.09%
Efektywna stopa podatkowa
22.07%
Dochód netto na EBT
77.93%
EBT na EBIT
80.52%
EBIT na przychody
19.99%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 8.06, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2600.28% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
150
Dni zaległych zapasów
390
Cykl operacyjny
404.51
Dni zaległych zobowiązań
24
Cykl konwersji gotówki
381
Obrót należnościami
26.00
Obrót zobowiązaniami
15.38
Obrót zapasami
0.93
Obrót aktywami trwałymi
65.06
Obrót aktywami
0.97
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.62, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.64, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 24.93, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.07 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.62
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.64
Gotówka na akcję
24.93
Wskaźnik wypłaty
0.07
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.30
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.01
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.22, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 17.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 18.25% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.22
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
17.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
18.25%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.30
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.37
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 167.61, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 20.17, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 125.94, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 119.97, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
167.61
Dochód netto na akcję
20.17
Wartość księgowa na akcję
125.94
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
119.97
Kapitał własny na akcję
125.94
Zadłużenie odsetkowe na akcję
30.48
Capex na akcję
-1.04
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -2.55%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -15.75%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -1.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, -1.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -25.54%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -25.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-2.55%
Wzrost zysku brutto
-15.75%
Wzrost EBIT
-1.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
-1.47%
Wzrost dochodu netto
-25.54%
Wzrost EPS
-25.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
-25.47%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.20%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.09%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.26%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-16.10%
10-letni wzrost przychodów na akcję
229.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
89.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.29%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
506.35%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
48.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-30.94%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
485.21%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
255.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
79.68%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
440.43%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
193.54%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
102.32%
Wzrost należności
24.16%
Wzrost zapasów
8.33%
Wzrost aktywów
10.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.01%
Wzrost zadłużenia
-7.68%
Wzrost wydatków SGA
19.44%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,520,057,800, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.48, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.44%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.74%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,520,057,800
Jakość dochodu
0.48
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.44%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.74%
Capex do przychodów
-0.62%
Capex do amortyzacji
-150.75%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.37%
Liczba Grahama
239.10
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.04%
Graham Netto Netto
47.54
Kapitał obrotowy
5,379,235,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,393,316,000
Wartość bieżąca aktywów netto
4,279,620,000
Średnie należności
240,995,500
Średnie zobowiązania
272,458,500
Średni stan zapasów
4,539,777,000
Dni zaległej sprzedaży
16
Dni zaległych zobowiązań
21
Dni zapasów pod ręką
373
ROIC
17.26%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.39, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.39, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 23.70, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.00, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.39
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.39
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.00
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.76
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.18
Cena Wartość godziwa
1.39
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.00
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
23.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.38
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.06
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.68
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.34
Rentowność zysku
11.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.98%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
