Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.758% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 1.082%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.094%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.005%, jest świadectwem umiejętności Navient Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Navient Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.105%. Co więcej, biegłość Navient Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.063% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Navient Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $15.49, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $14.98. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Navient Corporation.
Wskaźniki rentowności NAVI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.73% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.49%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.51%, oraz EBT na EBIT, 11.76%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 108.22%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.73%
Efektywna stopa podatkowa
26.49%
Dochód netto na EBT
73.51%
EBT na EBIT
11.76%
EBIT na przychody
108.22%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.67, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 153.85% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
113
Cykl operacyjny
237.24
Cykl konwersji gotówki
237
Obrót należnościami
1.54
Obrót aktywami trwałymi
52.03
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.31, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.31, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 26.09, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.31
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.31
Gotówka na akcję
26.09
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
9.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 93.64% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 19.98, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 94.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 95.23% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
93.64%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
19.98
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
94.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
95.23%
Pokrycie odsetek
0.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
21.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 39.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.87, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 22.59, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
39.55
Dochód netto na akcję
1.87
Wartość księgowa na akcję
22.59
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.43
Kapitał własny na akcję
22.59
Zadłużenie odsetkowe na akcję
501.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 177.78%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 239.95%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 31.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 31.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -64.65%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -58.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
177.78%
Wzrost zysku brutto
239.95%
Wzrost EBIT
31.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
31.92%
Wzrost dochodu netto
-64.65%
Wzrost EPS
-58.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
-58.71%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-14.08%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-14.58%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.23%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
121.64%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
121.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
333.85%
5-letni wzrost przychodów na akcję
434.46%
3-letni wzrost przychodów na akcję
352.19%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
21.90%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
26.31%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
8.35%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-42.01%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
22.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-12.45%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
76.33%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.82%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
79.20%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-0.95%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
0.09%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
0.32%
Wzrost należności
2.58%
Wzrost zapasów
-92.93%
Wzrost aktywów
-13.31%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.75%
Wzrost zadłużenia
-13.85%
Wzrost wydatków SGA
-9.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 57,106,640,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
57,106,640,000
Jakość dochodu
2.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.13%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.50%
Liczba Grahama
30.82
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.38%
Graham Netto Netto
-441.39
Kapitał obrotowy
-1,433,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,065,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-55,822,000,000
Kapitał zainwestowany
21
Średnie należności
2,275,000,000
Średni stan zapasów
3,705,000,000
Dni zaległej sprzedaży
174
Dni zapasów pod ręką
223
ROIC
4.66%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.63, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.63, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.54, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.45, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.63
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.54
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.45
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-14.72
Cena Wartość godziwa
0.63
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.45
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.82
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
11.84
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.78
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
84.48
Rentowność zysku
10.04%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
29.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
