Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.624% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.479%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.396%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.126%, jest świadectwem umiejętności PDC Energy, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez PDC Energy, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.250%. Co więcej, biegłość PDC Energy, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.177% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji PDC Energy, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $75.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $74.43. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji PDC Energy, Inc..
Wskaźniki rentowności PDCE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 51.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.66%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.34%, oraz EBT na EBIT, 106.87%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 47.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
51.14%
Efektywna stopa podatkowa
22.66%
Dochód netto na EBT
77.34%
EBT na EBIT
106.87%
EBIT na przychody
47.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
43
Dni zaległych zapasów
22
Cykl operacyjny
90.87
Dni zaległych zobowiązań
84
Cykl konwersji gotówki
7
Obrót należnościami
5.34
Obrót zobowiązaniami
4.33
Obrót zapasami
16.25
Obrót aktywami trwałymi
0.35
Obrót aktywami
0.32
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 17.71, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.12, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.58, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
17.71
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.40
Gotówka na akcję
0.12
Wskaźnik wypłaty
0.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.58
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.97
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
58.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.36, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.22% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 26.54% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 25.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.36
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.22%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
26.54%
Pokrycie odsetek
25.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.97
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.89
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 45.33, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 18.76, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 42.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 42.01, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
45.33
Dochód netto na akcję
18.76
Wartość księgowa na akcję
42.01
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
42.01
Kapitał własny na akcję
42.01
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.61
Capex na akcję
-22.85
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 68.33%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 88.32%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 65.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 65.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 240.43%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 253.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
68.33%
Wzrost zysku brutto
88.32%
Wzrost EBIT
65.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
65.62%
Wzrost dochodu netto
240.43%
Wzrost EPS
253.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
254.21%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.97%
Wzrost dywidendy na akcję
125.74%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
79.11%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-37.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
295.23%
5-letni wzrost przychodów na akcję
226.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
122.01%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
363.26%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
227.14%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
118.20%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
458.56%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1068.54%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2219.34%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.37%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.31%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.19%
Wzrost należności
37.06%
Wzrost aktywów
49.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
42.27%
Wzrost zadłużenia
39.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,325,166,080, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.56, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,325,166,080
Jakość dochodu
1.56
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-78.13%
Capex do przychodów
-50.41%
Capex do amortyzacji
-288.93%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.62%
Liczba Grahama
133.16
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.27%
Graham Netto Netto
-37.64
Kapitał obrotowy
-826,437,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,982,745,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,406,265,000
Średnie należności
472,458,000
Średnie zobowiązania
186,148,500
Średni stan zapasów
24,936,000
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
75
Dni zapasów pod ręką
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.41, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.65, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.17, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.41
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.17
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.37
Cena Wartość godziwa
1.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.17
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.65
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.51
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.70
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.14
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.64
Rentowność zysku
29.55%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.08%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
