Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.739% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.058%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.053%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności Pegasystems Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Pegasystems Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.289%. Co więcej, biegłość Pegasystems Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.178% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Pegasystems Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $62.28, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $59.47. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Pegasystems Inc..
Wskaźniki rentowności PEGA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.81%, oraz EBT na EBIT, 115.36%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.67%
Efektywna stopa podatkowa
20.19%
Dochód netto na EBT
79.81%
EBT na EBIT
115.36%
EBIT na przychody
5.78%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.01, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
97
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
99.96
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
94
Obrót należnościami
3.68
Obrót zobowiązaniami
59.11
Obrót zapasami
484.58
Obrót aktywami trwałymi
13.51
Obrót aktywami
0.95
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.84, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.35, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.13 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.84
Gotówka na akcję
7.35
Wskaźnik wypłaty
0.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.57
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
55.92
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
20.74
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.22% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.48, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 14.02% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 59.69% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.22%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.48
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
14.02%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
59.69%
Pokrycie odsetek
12.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.87
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 17.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.82, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.19, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
17.23
Dochód netto na akcję
0.82
Wartość księgowa na akcję
4.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.19
Kapitał własny na akcję
4.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.27
Capex na akcję
-0.20
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.71%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.91%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 217.16%, i wzrost dochodu operacyjnego, 217.16%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 119.62%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 119.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.71%
Wzrost zysku brutto
10.91%
Wzrost EBIT
217.16%
Wzrost dochodu operacyjnego
217.16%
Wzrost dochodu netto
119.62%
Wzrost EPS
119.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
118.96%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.48%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
3.62%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.16%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
875.04%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1641.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
157.06%
5-letni wzrost przychodów na akcję
60.49%
3-letni wzrost przychodów na akcję
36.01%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
146.44%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
108.45%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37468.43%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
62.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
537.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
206.73%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.89%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-43.14%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-36.95%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
165.99%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
5.52%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-0.03%
Wzrost należności
19.14%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
11.27%
Wzrost wartości księgowej na akcję
166.48%
Wzrost zadłużenia
-15.48%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
0.40%
Wzrost wydatków SGA
-11.85%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,414,662,320, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 20.63%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.87%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.71%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,414,662,320
Jakość dochodu
3.21
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
20.63%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.87%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.71%
Capex do przychodów
-1.17%
Capex do amortyzacji
-89.52%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
10.01%
Liczba Grahama
8.84
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.77%
Graham Netto Netto
-3.78
Kapitał obrotowy
451,968,000
Wartość aktywów rzeczowych
265,225,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-127,871,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
513,731,500
Średnie zobowiązania
14,742,500
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
142
Dni zaległych zobowiązań
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.61, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.59, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.61
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.59
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.63
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
28.44
Cena Wartość godziwa
13.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.59
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.48
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
36.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.27
Rentowność zysku
1.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.95%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
