Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.295% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.216%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.166%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.166%, jest świadectwem umiejętności PulteGroup, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez PulteGroup, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.268%. Co więcej, biegłość PulteGroup, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.267% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji PulteGroup, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $114.88, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $110.44. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji PulteGroup, Inc..
Wskaźniki rentowności PHM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.41%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.59%, oraz EBT na EBIT, 102.07%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.00%
Efektywna stopa podatkowa
24.41%
Dochód netto na EBT
75.59%
EBT na EBIT
102.07%
EBIT na przychody
21.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.29, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami -2662.13% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
53
Dni zaległych zapasów
382
Cykl operacyjny
368.70
Dni zaległych zobowiązań
18
Cykl konwersji gotówki
351
Obrót należnościami
-26.62
Obrót zobowiązaniami
20.14
Obrót zapasami
0.95
Obrót aktywami trwałymi
214.84
Obrót aktywami
1.00
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.14, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.71, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.03, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.05 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.14
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.71
Gotówka na akcję
11.03
Wskaźnik wypłaty
0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.69
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
881.61
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
18.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
7.15
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.23, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.80% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 18.81% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7426.41 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.23
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.80%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
18.81%
Pokrycie odsetek
7426.41
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.69
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 47.21, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 46.64, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.07
Dochód netto na akcję
0.02
Wartość księgowa na akcję
47.21
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
46.64
Kapitał własny na akcję
47.21
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.62
Capex na akcję
-0.42
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.03%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 231.90%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -100.04%, i wzrost dochodu operacyjnego, -100.04%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -0.57%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 6.50%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.03%
Wzrost zysku brutto
231.90%
Wzrost EBIT
-100.04%
Wzrost dochodu operacyjnego
-100.04%
Wzrost dochodu netto
-0.57%
Wzrost EPS
6.50%
Wzrost rozwodnionego EPS
6.45%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.40%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.35%
Wzrost dywidendy na akcję
5.62%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
228.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
278.65%
10-letni wzrost przychodów na akcję
392.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
103.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
77.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
334.20%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
95.35%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
50.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
72.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
228.28%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
125.85%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
288.98%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
177.86%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
92.96%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
546.41%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
76.57%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
33.61%
Wzrost należności
-65.13%
Wzrost zapasów
4.14%
Wzrost aktywów
8.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
24.45%
Wzrost zadłużenia
-3.00%
Wzrost wydatków SGA
-99.90%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 23,450,880,760, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.84, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.78%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
23,450,880,760
Jakość dochodu
0.84
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.78%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.20%
Capex do przychodów
-585.74%
Capex do amortyzacji
-114.08%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
306.21%
Liczba Grahama
4.00
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.02%
Graham Netto Netto
12.25
Kapitał obrotowy
13,812,439,000
Wartość aktywów rzeczowych
10,257,989,000
Wartość bieżąca aktywów netto
9,666,020,000
Średnie należności
456,667,000
Średnie zobowiązania
592,493,500
Średni stan zapasów
11,560,693,500
Dni zaległej sprzedaży
5475
Dni zaległych zobowiązań
14354
Dni zapasów pod ręką
273513
ROIC
2.58%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.30, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.30, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.07, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.37, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.30
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.37
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.59
Cena Wartość godziwa
2.30
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.37
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.19
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1489.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-17865.80
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.68
Rentowność zysku
0.01%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
