Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.350% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.127%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.058%, jest świadectwem umiejętności CPI Card Group Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CPI Card Group Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.337%. Co więcej, biegłość CPI Card Group Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.224% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CPI Card Group Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $17.93, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $17.11. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CPI Card Group Inc..
Wskaźniki rentowności PMTS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.52% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 65.34%, oraz EBT na EBIT, 51.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.66%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.52%
Efektywna stopa podatkowa
19.17%
Dochód netto na EBT
65.34%
EBT na EBIT
51.53%
EBIT na przychody
12.66%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.44, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
116
Dni zaległych zapasów
108
Cykl operacyjny
164.94
Dni zaległych zobowiązań
30
Cykl konwersji gotówki
134
Obrót należnościami
6.36
Obrót zobowiązaniami
11.97
Obrót zapasami
3.39
Obrót aktywami trwałymi
7.14
Obrót aktywami
1.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.10, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.90, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.52, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.10
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.90
Gotówka na akcję
1.52
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.13
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
15.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
15.44
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 82.97% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -5.48, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 122.34% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 122.34% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.74 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
82.97%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-5.48
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
122.34%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
122.34%
Pokrycie odsetek
2.74
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
-6.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 38.91, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.10, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -4.55, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -9.91, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
38.91
Dochód netto na akcję
2.10
Wartość księgowa na akcję
-4.55
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-9.91
Kapitał własny na akcję
-4.55
Zadłużenie odsetkowe na akcję
26.19
Capex na akcję
-0.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -6.56%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -14.75%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -22.17%, i wzrost dochodu operacyjnego, -22.17%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -34.36%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -35.19%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-6.56%
Wzrost zysku brutto
-14.75%
Wzrost EBIT
-22.17%
Wzrost dochodu operacyjnego
-22.17%
Wzrost dochodu netto
-34.36%
Wzrost EPS
-35.19%
Wzrost rozwodnionego EPS
-35.37%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.19%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.43%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
105.18%
10-letni wzrost przychodów na akcję
61.65%
5-letni wzrost przychodów na akcję
69.57%
3-letni wzrost przychodów na akcję
39.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2.90%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
843.67%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
51.96%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
99.45%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
162.48%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
46.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-0.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.12%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
63.03%
Wzrost należności
-8.71%
Wzrost zapasów
3.21%
Wzrost aktywów
3.26%
Wzrost wartości księgowej na akcję
37.47%
Wzrost zadłużenia
1.31%
Wzrost wydatków SGA
-2.78%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 501,880,319.56, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.42, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 20.00%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
501,880,319.56
Jakość dochodu
1.42
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
20.00%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.82%
Capex do przychodów
-1.44%
Capex do amortyzacji
-40.20%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.69%
Liczba Grahama
14.65
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.79%
Graham Netto Netto
-22.34
Kapitał obrotowy
115,933,000
Wartość aktywów rzeczowych
-113,208,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-192,900,000
Kapitał zainwestowany
-5
Średnie należności
77,239,500
Średnie zobowiązania
18,586,500
Średni stan zapasów
69,496,500
Dni zaległej sprzedaży
61
Dni zaległych zobowiązań
16
Dni zapasów pod ręką
87
ROIC
19.45%
ROE
-0.46%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -4.88, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -4.88, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.78, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-4.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-4.88
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.78
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.10
Cena Wartość godziwa
-4.88
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.78
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-4.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.13
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.74
Rentowność zysku
10.94%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.60%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
