Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.095% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.054%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.039%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.076%, jest świadectwem umiejętności Phillips 66 w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Phillips 66 swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.190%. Co więcej, biegłość Phillips 66 w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.138% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Phillips 66 podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $144.31, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $138.64. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Phillips 66.
Wskaźniki rentowności PSX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.23% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.56%, oraz EBT na EBIT, 96.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.45%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.23%
Efektywna stopa podatkowa
23.89%
Dochód netto na EBT
74.56%
EBT na EBIT
96.00%
EBIT na przychody
5.45%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
74
Dni zaległych zapasów
17
Cykl operacyjny
45.32
Dni zaległych zobowiązań
34
Cykl konwersji gotówki
12
Obrót należnościami
12.90
Obrót zobowiązaniami
10.80
Obrót zapasami
21.43
Obrót aktywami trwałymi
4.19
Obrót aktywami
1.95
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.82, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.66, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.82
Gotówka na akcję
3.66
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.52
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.41
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 26.38% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.68, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 37.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.41 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
26.38%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.68
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
37.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.40%
Pokrycie odsetek
8.41
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.57
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 327.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 15.58, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 70.31, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 64.82, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
327.45
Dochód netto na akcję
15.58
Wartość księgowa na akcję
70.31
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
64.82
Kapitał własny na akcję
70.31
Zadłużenie odsetkowe na akcję
48.36
Capex na akcję
-5.37
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -13.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -39.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -37.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, -37.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -36.37%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -33.39%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-13.29%
Wzrost zysku brutto
-39.48%
Wzrost EBIT
-37.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
-37.85%
Wzrost dochodu netto
-36.37%
Wzrost EPS
-33.39%
Wzrost rozwodnionego EPS
-33.48%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.53%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.33%
Wzrost dywidendy na akcję
9.94%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-34.99%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-46.50%
10-letni wzrost przychodów na akcję
16.96%
5-letni wzrost przychodów na akcję
38.29%
3-letni wzrost przychodów na akcję
124.43%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
58.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-2.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
225.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
156.36%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.11%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
284.43%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
96.34%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.25%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
62.79%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
217.54%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
37.05%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
16.68%
Wzrost należności
6.78%
Wzrost zapasów
14.47%
Wzrost aktywów
-1.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.40%
Wzrost zadłużenia
12.62%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-35.71%
Wzrost wydatków SGA
16.47%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 75,967,107,040, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.00, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.27%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -34.40%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
75,967,107,040
Jakość dochodu
1.00
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.02%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.27%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-34.40%
Capex do przychodów
-1.64%
Capex do amortyzacji
-120.54%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.20%
Liczba Grahama
157.02
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.61%
Graham Netto Netto
-66.33
Kapitał obrotowy
4,085,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
29,180,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-23,910,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
11,357,500,000
Średnie zobowiązania
11,112,000,000
Średni stan zapasów
3,513,000,000
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zobowiązań
29
Dni zapasów pod ręką
10
ROIC
11.54%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.13, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.13, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 21.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.13
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.33
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.24
Cena Wartość godziwa
2.13
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
21.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.89
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.65
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.81
Rentowność zysku
11.71%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
