Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.160% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.094%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.053%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.084%, jest świadectwem umiejętności Rubis w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Rubis swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.203%. Co więcej, biegłość Rubis w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.199% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Rubis podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.25. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Rubis.
Wskaźniki rentowności RBSFY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.26% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.24%, oraz EBT na EBIT, 66.78%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.26%
Efektywna stopa podatkowa
13.94%
Dochód netto na EBT
85.24%
EBT na EBIT
66.78%
EBIT na przychody
9.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.27, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
85
Dni zaległych zapasów
28
Cykl operacyjny
58.43
Dni zaległych zobowiązań
35
Cykl konwersji gotówki
24
Obrót należnościami
12.19
Obrót zobowiązaniami
10.54
Obrót zapasami
12.81
Obrót aktywami trwałymi
5.03
Obrót aktywami
1.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.72, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.37 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.33
Gotówka na akcję
5.72
Wskaźnik wypłaty
0.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.45
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.36
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.94
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.43
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.59% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.81, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 44.75% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.59%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.81
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
44.75%
Pokrycie odsetek
9.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.36
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.41
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 64.31, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.43, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 25.52, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.82, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
64.31
Dochód netto na akcję
3.43
Wartość księgowa na akcję
25.52
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.82
Kapitał własny na akcję
25.52
Zadłużenie odsetkowe na akcję
21.65
Capex na akcję
-2.75
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -7.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -36.95%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 49.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, 49.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 34.54%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 33.98%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-7.07%
Wzrost zysku brutto
-36.95%
Wzrost EBIT
49.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
49.26%
Wzrost dochodu netto
34.54%
Wzrost EPS
33.98%
Wzrost rozwodnionego EPS
34.12%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.49%
Wzrost dywidendy na akcję
3.16%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
25.57%
10-letni wzrost przychodów na akcję
667.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
548.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
70.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1120.22%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
596.32%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-17.44%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
981.95%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
547.28%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
81.08%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
639.66%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
456.94%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.32%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
792.30%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
442.59%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
137.26%
Wzrost należności
1.16%
Wzrost zapasów
5.82%
Wzrost aktywów
-1.91%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-3.94%
Wzrost zadłużenia
0.71%
Wzrost wydatków SGA
20.03%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,202,414,927.088, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 27.58%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -58.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,202,414,927.088
Jakość dochodu
1.38
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
27.58%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-58.13%
Capex do przychodów
-4.27%
Capex do amortyzacji
-150.72%
Liczba Grahama
44.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.69%
Graham Netto Netto
-19.94
Kapitał obrotowy
444,967,999
Wartość aktywów rzeczowych
1,012,736,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,484,246,001
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
811,116,500
Średnie zobowiązania
487,929,499.5
Średni stan zapasów
633,931,500
Dni zaległej sprzedaży
45
Dni zaległych zobowiązań
33
Dni zapasów pod ręką
41
ROIC
10.94%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.24, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.24, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.32, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.24
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.32
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.17
Cena Wartość godziwa
0.24
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.17
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.33
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.52
Rentowność zysku
76.92%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
44.39%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
