Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.724% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.208%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.164%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.072%, jest świadectwem umiejętności SAP SE w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez SAP SE swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.122%. Co więcej, biegłość SAP SE w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.123% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji SAP SE podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $183.43, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $179.15. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji SAP SE.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SAP ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 124.73% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (112.18%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (48.72%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
124.73%
Wskaźnik szybki
112.18%
Wskaźnik płynności gotówkowej
48.72%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SAP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.43% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 143.55%, oraz EBT na EBIT, 55.03%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.77%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.43%
Efektywna stopa podatkowa
35.68%
Dochód netto na EBT
143.55%
EBT na EBIT
55.03%
EBIT na przychody
20.77%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.25, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
112
Cykl operacyjny
89.45
Dni zaległych zobowiązań
80
Cykl konwersji gotówki
9
Obrót należnościami
4.08
Obrót zobowiązaniami
4.56
Obrót aktywami trwałymi
7.46
Obrót aktywami
0.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.75, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.66, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.75
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.14
Gotówka na akcję
11.66
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.70
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.05
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
9.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.16% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.22, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 15.56% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 18.22% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.11 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.16%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.22
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
15.56%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
18.22%
Pokrycie odsetek
6.11
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.70
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.69
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 26.74, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.21, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.09, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
26.74
Dochód netto na akcję
2.21
Wartość księgowa na akcję
36.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.09
Kapitał własny na akcję
36.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
8.97
Capex na akcję
-0.67
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.09%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.04%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 40.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 40.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 50.29%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 51.37%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.09%
Wzrost zysku brutto
3.04%
Wzrost EBIT
40.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
40.92%
Wzrost dochodu netto
50.29%
Wzrost EPS
51.37%
Wzrost rozwodnionego EPS
49.32%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.26%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.43%
Wzrost dywidendy na akcję
-16.19%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.15%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
16.24%
10-letni wzrost przychodów na akcję
89.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
29.23%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.62%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
68.92%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
50.56%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.84%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-20.82%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-35.45%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-49.29%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
174.79%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.97%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
141.69%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
46.64%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
30.14%
Wzrost należności
-2.96%
Wzrost aktywów
-5.36%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.70%
Wzrost zadłużenia
-44.72%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.47%
Wzrost wydatków SGA
-11.92%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 163,034,787,691, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.74, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 20.24%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 46.26%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.40%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
163,034,787,691
Jakość dochodu
1.74
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
20.24%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
46.26%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.40%
Capex do przychodów
-2.52%
Capex do amortyzacji
-57.17%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
7.11%
Liczba Grahama
42.84
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.02%
Graham Netto Netto
-7.44
Kapitał obrotowy
5,955,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
11,772,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,395,000,000
Średnie należności
6,458,000,000
Średnie zobowiązania
1,940,500,000
Dni zaległej sprzedaży
74
Dni zaległych zobowiązań
75
ROIC
8.41%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.82, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.82, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 34.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.94, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.82
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.94
Wskaźnik zysku do wzrostu
24.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
25.00
Cena Wartość godziwa
4.82
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.94
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
34.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.79
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.22
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.49
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.75
Rentowność zysku
1.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.40%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
