Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.136% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.069%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.040%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.034%, jest świadectwem umiejętności Select Medical Holdings Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Select Medical Holdings Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.199%. Co więcej, biegłość Select Medical Holdings Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.070% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Select Medical Holdings Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $28.68, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $27.97. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Select Medical Holdings Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SEM ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 121.61% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (107.24%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (7.82%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
121.61%
Wskaźnik szybki
107.24%
Wskaźnik płynności gotówkowej
7.82%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SEM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.25% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.88%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.50%, oraz EBT na EBIT, 91.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.25%
Efektywna stopa podatkowa
21.88%
Dochód netto na EBT
63.50%
EBT na EBIT
91.18%
EBIT na przychody
6.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.22, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
107
Cykl operacyjny
61.02
Dni zaległych zobowiązań
10
Cykl konwersji gotówki
51
Obrót należnościami
5.98
Obrót zobowiązaniami
35.84
Obrót zapasami
5861877000.00
Obrót aktywami trwałymi
3.08
Obrót aktywami
0.86
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.75, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.95, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.09, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.24 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.75
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.95
Gotówka na akcję
1.09
Wskaźnik wypłaty
0.24
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.52
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.11
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.39
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 52.08% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.99, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 73.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 74.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.64 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
52.08%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.99
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
73.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
74.96%
Pokrycie odsetek
4.64
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.11
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.75
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 54.13, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -18.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
54.13
Dochód netto na akcję
1.98
Wartość księgowa na akcję
10.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-18.43
Kapitał własny na akcję
10.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
41.90
Capex na akcję
-1.86
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.22%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 27.09%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 37.59%, i wzrost dochodu operacyjnego, 37.59%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 53.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 55.28%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.22%
Wzrost zysku brutto
27.09%
Wzrost EBIT
37.59%
Wzrost dochodu operacyjnego
37.59%
Wzrost dochodu netto
53.14%
Wzrost EPS
55.28%
Wzrost rozwodnionego EPS
55.28%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.22%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.22%
Wzrost dywidendy na akcję
0.16%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
104.36%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
273.58%
10-letni wzrost przychodów na akcję
149.01%
5-letni wzrost przychodów na akcję
38.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
27.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
236.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
24.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-40.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
136.68%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
86.79%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-0.89%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
74.98%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.07%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
69.33%
Wzrost należności
-0.10%
Wzrost zapasów
130.36%
Wzrost aktywów
0.32%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-1.01%
Wzrost zadłużenia
-3.22%
Wzrost wydatków SGA
11.21%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,768,506,500, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.94, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 49.98%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.38%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,768,506,500
Jakość dochodu
1.94
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
49.98%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.38%
Capex do przychodów
-3.44%
Capex do amortyzacji
-109.80%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.66%
Liczba Grahama
21.58
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.33%
Graham Netto Netto
-42.70
Kapitał obrotowy
9,181,000
Wartość aktywów rzeczowych
-2,269,071,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,857,970,000
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
940,823,500
Średnie zobowiązania
180,520,500
Średni stan zapasów
-26,065,500
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zobowiązań
11
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
6.96%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.01, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.01, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.64, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.92, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.87, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.64
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.87
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.16
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.33
Cena Wartość godziwa
3.01
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.87
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.25
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.17
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.66
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.35
Rentowność zysku
8.42%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.20%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
