Mówiąc prościej, Shopify Inc. ma 1286.159 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.498% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.213%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.019%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.012%, jest świadectwem umiejętności Shopify Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shopify Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.016%. Co więcej, biegłość Shopify Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.144% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shopify Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $72.08, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $68.88. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shopify Inc..
Wskaźniki rentowności SHOP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.62% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.65%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.35%, oraz EBT na EBIT, -12.31%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -21.28%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.62%
Efektywna stopa podatkowa
28.65%
Dochód netto na EBT
71.35%
EBT na EBIT
-12.31%
EBIT na przychody
-21.28%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 6.99, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 7 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 611.26% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
686
Dni zaległych zapasów
9
Cykl operacyjny
69.19
Dni zaległych zobowiązań
37
Cykl konwersji gotówki
32
Obrót należnościami
6.11
Obrót zobowiązaniami
9.74
Obrót zapasami
38.53
Obrót aktywami trwałymi
48.03
Obrót aktywami
0.62
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.73, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.70, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.90, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.73
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.70
Gotówka na akcję
3.90
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.96
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.82
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
55.53
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
24.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
24.21
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 11.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 11.26% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.09 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
11.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
11.26%
Pokrycie odsetek
3.09
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.82
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.25
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.51, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.10, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.07, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.72, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.51
Dochód netto na akcję
0.10
Wartość księgowa na akcję
7.07
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.72
Kapitał własny na akcję
7.07
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.90
Capex na akcję
-0.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 26.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 27.63%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 110.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, 110.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 103.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 104.03%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
26.07%
Wzrost zysku brutto
27.63%
Wzrost EBIT
110.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
110.77%
Wzrost dochodu netto
103.81%
Wzrost EPS
104.03%
Wzrost rozwodnionego EPS
103.66%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.31%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
791.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
585.34%
10-letni wzrost przychodów na akcję
13007.97%
5-letni wzrost przychodów na akcję
442.42%
3-letni wzrost przychodów na akcję
124.85%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
62991.47%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
8248.18%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
107.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2646.14%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
268.61%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-61.45%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9806.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
257.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.15%
Wzrost należności
34.64%
Wzrost aktywów
5.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.73%
Wzrost zadłużenia
-17.66%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
15.09%
Wzrost wydatków SGA
-11.72%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 99,570,100,146.1, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 7.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 24.50%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.04%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
99,570,100,146.1
Jakość dochodu
7.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
24.50%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.04%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.13%
Capex do przychodów
-0.55%
Capex do amortyzacji
-55.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
8.71%
Liczba Grahama
4.05
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.22%
Graham Netto Netto
2.88
Kapitał obrotowy
5,377,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
8,610,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
4,042,000,000
Średnie należności
1,006,432,000
Średnie zobowiązania
448,284,500
Średni stan zapasów
46,000,000
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zobowiązań
37
Dni zapasów pod ręką
9
ROIC
0.62%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 89.22, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 85.42, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
85.42
Wskaźnik zysku do wzrostu
857.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-910.21
Cena Wartość godziwa
8.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
85.42
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
89.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.01
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
14.10
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-1131.48
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
105.48
Rentowność zysku
0.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
