Mówiąc prościej, Snap-on Incorporated ma 52.718 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.506% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.269%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.208%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.134%, jest świadectwem umiejętności Snap-on Incorporated w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Snap-on Incorporated swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.207%. Co więcej, biegłość Snap-on Incorporated w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.198% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Snap-on Incorporated podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $270.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $267.54. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Snap-on Incorporated.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SNA ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 381.54% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (269.78%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (113.27%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
381.54%
Wskaźnik szybki
269.78%
Wskaźnik płynności gotówkowej
113.27%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SNA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.28% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.88%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.34%, oraz EBT na EBIT, 101.54%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 26.87%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.28%
Efektywna stopa podatkowa
21.88%
Dochód netto na EBT
76.34%
EBT na EBIT
101.54%
EBIT na przychody
26.87%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.82, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 318.03% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
270
Dni zaległych zapasów
146
Cykl operacyjny
260.31
Dni zaległych zobowiązań
39
Cykl konwersji gotówki
222
Obrót należnościami
3.18
Obrót zobowiązaniami
9.46
Obrót zapasami
2.51
Obrót aktywami trwałymi
8.09
Obrót aktywami
0.64
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 22.78, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 21.00, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 21.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.36 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
22.78
Wolne przepływy pieniężne na akcję
21.00
Gotówka na akcję
21.25
Wskaźnik wypłaty
0.36
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.98
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
29.74
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.98% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.24, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.73% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 19.25% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 26.26 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.98%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.24
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.73%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
19.25%
Pokrycie odsetek
26.26
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.98
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.49
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 96.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 19.11, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 95.87, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 70.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
96.57
Dochód netto na akcję
19.11
Wartość księgowa na akcję
95.87
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
70.46
Kapitał własny na akcję
95.87
Zadłużenie odsetkowe na akcję
24.14
Capex na akcję
-1.80
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.70%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 20.10%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 8.18%, i wzrost dochodu operacyjnego, 8.18%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.49%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.70%
Wzrost zysku brutto
20.10%
Wzrost EBIT
8.18%
Wzrost dochodu operacyjnego
8.18%
Wzrost dochodu netto
10.90%
Wzrost EPS
11.49%
Wzrost rozwodnionego EPS
11.53%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.56%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.55%
Wzrost dywidendy na akcję
14.22%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
70.94%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
79.22%
10-letni wzrost przychodów na akcję
83.87%
5-letni wzrost przychodów na akcję
45.34%
3-letni wzrost przychodów na akcję
45.96%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
223.44%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
60.68%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
17.46%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
217.56%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
58.27%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
65.53%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
164.03%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
74.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
36.10%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
325.25%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
97.11%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
50.03%
Wzrost należności
5.05%
Wzrost zapasów
-2.63%
Wzrost aktywów
8.20%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.81%
Wzrost zadłużenia
2.86%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
7.65%
Wzrost wydatków SGA
5.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 15,559,436,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.24, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.27%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.11%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -8.23%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
15,559,436,000
Jakość dochodu
1.14
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.24
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.27%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.11%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.23%
Capex do przychodów
-1.86%
Capex do amortyzacji
-95.67%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.88%
Liczba Grahama
203.04
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.36%
Graham Netto Netto
3.45
Kapitał obrotowy
2,710,400,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,727,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,200,500,000
Średnie należności
1,470,000,000
Średnie zobowiązania
262,500,000
Średni stan zapasów
1,019,500,000
Dni zaległej sprzedaży
108
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
148
ROIC
16.16%
ROE
0.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.95, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.11, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.95
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.11
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.86
Cena Wartość godziwa
2.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.11
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.05
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.07
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.48
Rentowność zysku
6.62%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.93%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
