Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.201% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.121%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.098%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.138%, jest świadectwem umiejętności Stellantis N.V. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Stellantis N.V. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.352%. Co więcej, biegłość Stellantis N.V. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.269% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Stellantis N.V. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $24.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $24.26. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Stellantis N.V..
Wskaźniki rentowności STLAP.PA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.65% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.18%, oraz EBT na EBIT, 96.14%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.12%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.65%
Efektywna stopa podatkowa
17.17%
Dochód netto na EBT
84.18%
EBT na EBIT
96.14%
EBIT na przychody
12.12%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1575.25% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
90
Dni zaległych zapasów
34
Cykl operacyjny
57.59
Dni zaległych zobowiązań
53
Cykl konwersji gotówki
5
Obrót należnościami
15.75
Obrót zobowiązaniami
6.88
Obrót zapasami
10.60
Obrót aktywami trwałymi
7.54
Obrót aktywami
1.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.96, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.99, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 15.73, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.96
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.99
Gotówka na akcję
15.73
Wskaźnik wypłaty
0.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.55
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.56
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.73
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.58% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.36, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 19.67% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 26.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 30.58 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.58%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.36
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
19.67%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
26.51%
Pokrycie odsetek
30.58
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 60.99, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 26.29, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.81, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
60.99
Dochód netto na akcję
5.98
Wartość księgowa na akcję
26.29
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.81
Kapitał własny na akcję
26.29
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.49
Capex na akcję
-3.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.54%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.16%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.81%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.81%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.70%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.54%
Wzrost zysku brutto
8.16%
Wzrost EBIT
11.81%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.81%
Wzrost dochodu netto
10.70%
Wzrost EPS
11.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
11.86%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.03%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.00%
Wzrost dywidendy na akcję
26.81%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.66%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-14.58%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-14.46%
3-letni wzrost przychodów na akcję
8.65%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
15.92%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
12.62%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
21.65%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
704.85%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
156.81%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
31758.61%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
283.89%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
64.78%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
57.70%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
164541.19%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
209565.63%
Wzrost należności
55.61%
Wzrost zapasów
23.35%
Wzrost aktywów
8.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.65%
Wzrost zadłużenia
8.51%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.06%
Wzrost wydatków SGA
6.24%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 51,522,383,750, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 25.54%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -45.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
51,522,383,750
Jakość dochodu
1.21
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.96%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
25.54%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-45.33%
Capex do przychodów
-5.38%
Capex do amortyzacji
-135.02%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.10%
Liczba Grahama
59.49
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.36%
Graham Netto Netto
-15.24
Kapitał obrotowy
17,580,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
30,501,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-28,488,000,000
Średnie należności
14,824,000,000
Średnie zobowiązania
32,367,000,000
Średni stan zapasów
19,387,000,000
Dni zaległej sprzedaży
35
Dni zaległych zobowiązań
80
Dni zapasów pod ręką
52
ROIC
16.72%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.85
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.68
Cena Wartość godziwa
0.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.80
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.27
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.29
Rentowność zysku
28.29%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
18.70%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
