The Timken Company

Symbol: TKR

NYSE

91.33

USD

Dzisiejsza cena rynkowa

  • 17.0995

    Wskaźnik P/E

  • -0.1174

    Wskaźnik PEG

  • 6.43B

    Kapitalizacja MRK

  • 0.01%

    Rentowność DIV

The Timken Company (TKR) Cena akcji i analiza

Akcje pozostające w obrocie

0M

Marża zysku brutto

0.31%

Marża zysku operacyjnego

0.14%

Marża zysku netto

0.08%

Zwrot z aktywów

0.06%

Zwrot z kapitału własnego

0.15%

Zwrot z zaangażowanego kapitału

0.13%

Ogólny opis i statystyki spółki

Sektor: Industrials
Branża: Manufacturing - Tools & Accessories
CEO:Mr. Richard G. Kyle
Pracownicy pełnoetatowi:19000
Miasto:North Canton
Adres:4500 Mount Pleasant Street NW
IPO:1922-01-01
CIK:0000098362
Strona internetowa:https://www.timken.com

Ogólne perspektywy

Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.314% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.080%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.

Zwrot z inwestycji

Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności The Timken Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Timken Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.147%. Co więcej, biegłość The Timken Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.128% zwrot z zaangażowanego kapitału.

Ceny akcji

Ceny akcji The Timken Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $90.11, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $86.68. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Timken Company.

Wskaźniki płynności

Analiza wskaźników płynności TKR ujawnia kondycję finansową firmy. Wskaźnik płynności bieżącej 187.19% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami. Wskaźnik płynności szybkiej (92.78%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (29.24%) wskazuje rezerwy gotówkowe.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik bieżącej płynności187.19%
Wskaźnik szybki92.78%
Wskaźnik płynności gotówkowej29.24%

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności TKR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.98% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi. Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.80%, ujawniając jej efektywność podatkową. Dochód netto na EBT, 72.79%, oraz EBT na EBIT, 78.83%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków. Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.

cards.indicatorcards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem10.98%
Efektywna stopa podatkowa23.80%
Dochód netto na EBT72.79%
EBT na EBIT78.83%
EBIT na przychody13.93%

Efektywność operacyjna

Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów. Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.

cards.indicatorcards.value
Dni zaległej sprzedaży93
Dni zaległych zapasów139
Cykl operacyjny209.74
Dni zaległych zobowiązań42
Cykl konwersji gotówki168
Obrót należnościami5.19
Obrót zobowiązaniami8.64
Obrót zapasami2.62
Obrót aktywami trwałymi3.30
Obrót aktywami0.72

Wskaźniki przepływów pieniężnych

Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.34, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.64, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję. Wartość gotówki na akcję, 6.17, pokazuje pozycję płynności. Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy. Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.

cards.indicatorcards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję7.34
Wolne przepływy pieniężne na akcję4.64
Gotówka na akcję6.17
Wskaźnik wypłaty0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej0.63
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych0.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia0.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych2.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex1.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy0.02

Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej

Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów. Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.96, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym. Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 41.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 49.02% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki. Pokrycie odsetek na poziomie 181.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik zadłużenia38.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0.96
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji41.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji49.02%
Pokrycie odsetek181.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia0.21
Mnożnik kapitału własnego spółki2.51

Dane na akcję

Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 66.81, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję. Dochód netto na akcję, 5.52, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji. Wartość księgowa na akcję, 36.18, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.22, nie obejmuje wartości niematerialnych.

cards.indicatorcards.value
Przychód na akcję66.81
Dochód netto na akcję5.52
Wartość księgowa na akcję36.18
Rzeczowa wartość księgowa na akcję4.22
Kapitał własny na akcję36.18
Zadłużenie odsetkowe na akcję32.42
Capex na akcję-2.63

Wskaźniki wzrostu

Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.06%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.06%, ujawnia trendy rentowności. Wzrost EBIT, 8.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, 8.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej. Wzrost dochodu netto, -3.26%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -0.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.

cards.indicatorcards.value
Wzrost przychodów6.06%
Wzrost zysku brutto12.06%
Wzrost EBIT8.27%
Wzrost dochodu operacyjnego8.27%
Wzrost dochodu netto-3.26%
Wzrost EPS-0.36%
Wzrost rozwodnionego EPS-0.18%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji-3.02%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost-3.02%
Wzrost dywidendy na akcję5.70%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej17.55%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych25.23%
10-letni wzrost przychodów na akcję46.19%
5-letni wzrost przychodów na akcję43.90%
3-letni wzrost przychodów na akcję43.31%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję67.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję77.16%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję-0.35%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję99.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję40.62%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję46.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję30.34%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję76.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję26.63%
10-letni wzrost dywidendy na akcję42.97%
5-letni wzrost dywidendy na akcję18.51%
3-letni wzrost dywidendy na akcję14.07%
Wzrost należności1.58%
Wzrost zapasów3.17%
Wzrost aktywów13.33%
Wzrost wartości księgowej na akcję17.40%
Wzrost zadłużenia23.27%
Wzrost wydatków SGA16.28%

Inne wskaźniki

Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,802,119,128.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny. Jakość dochodu, 1.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków. Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 36.70%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -34.45%, mierzy zdolność reinwestycji.

cards.indicatorcards.value
Wartość przedsiębiorstwa7,802,119,128.4
Jakość dochodu1.38
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem36.70%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej-34.45%
Capex do przychodów-3.94%
Capex do amortyzacji-93.29%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów0.64%
Liczba Grahama67.04
Zwrot z aktywów rzeczowych9.52%
Graham Netto Netto-30.29
Kapitał obrotowy1,163,600,000
Wartość aktywów rzeczowych301,400,000
Wartość bieżąca aktywów netto-1,204,400,000
Kapitał zainwestowany1
Średnie należności809,850,000
Średnie zobowiązania385,550,000
Średni stan zapasów1,210,200,000
Dni zaległej sprzedaży62
Dni zaległych zobowiązań40
Dni zapasów pod ręką135
ROIC10.11%
ROE0.15%

Wskaźniki wyceny

Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki. Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.37, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży. Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.74, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.44, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej2.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej2.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży1.37
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych12.44
Wskaźnik zysku do wzrostu-0.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa5.65
Cena Wartość godziwa2.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych12.44
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych19.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej2.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży1.64
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA11.87
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej14.31
Rentowność zysku6.89%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych6.25%
security
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
Eugene Alexeev
Założyciel NumFin i entuzjasta inwestowania

Często zadawane pytania

Ile akcji spółki znajduje się w obrocie w 2024?

W obrocie znajduje się (liczba akcji) akcji spółki The Timken Company (TKR) na NYSE w 2024.

Jaki jest wskaźnik P/E przedsiębiorstwa w 2024?

Bieżący wskaźnik P/E dla przedsiębiorstwa wynosi 17.100 w 2024.

Jaki jest symbol giełdowy akcji The Timken Company?

Symbol giełdowy akcji The Timken Company to TKR.

Jaka jest data debiutu giełdowego firmy?

Data debiutu giełdowego The Timken Company to 1922-01-01.

Jaki jest aktualny kurs akcji spółki?

Aktualna cena akcji to 91.330 USD.

Jaka jest dziś kapitalizacja giełdowa?

Dzisiejsza kapitalizacja rynkowa akcji to 6430773625.000.

Ile wynosi wskaźnik PEG w 2024?

Bieżący -0.117 to -0.117 w 2024.

Jaka jest liczba pracowników w 2024?

W 2024 firma ma 19000 pracowników.