Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.412% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.165%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.142%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.062%, jest świadectwem umiejętności Thermo Fisher Scientific Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Thermo Fisher Scientific Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.133%. Co więcej, biegłość Thermo Fisher Scientific Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.084% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Thermo Fisher Scientific Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $581.9, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $568.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Thermo Fisher Scientific Inc..
Wskaźniki rentowności TMO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.35% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 3.88%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.49%, oraz EBT na EBIT, 92.99%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.51%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.35%
Efektywna stopa podatkowa
3.88%
Dochód netto na EBT
92.49%
EBT na EBIT
92.99%
EBIT na przychody
16.51%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.70, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
119
Dni zaległych zapasów
75
Cykl operacyjny
155.32
Dni zaległych zobowiązań
37
Cykl konwersji gotówki
118
Obrót należnościami
4.54
Obrót zobowiązaniami
9.78
Obrót zapasami
4.87
Obrót aktywami trwałymi
4.56
Obrót aktywami
0.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 23.37, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 19.79, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 19.00, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
23.37
Wolne przepływy pieniężne na akcję
19.79
Gotówka na akcję
19.00
Wskaźnik wypłaty
0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.01
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.68
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.67% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.78, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.64% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 43.89% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.66 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.78
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.64%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
43.89%
Pokrycie odsetek
10.66
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.13
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 111.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 15.53, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 121.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -35.88, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
111.03
Dochód netto na akcję
15.53
Wartość księgowa na akcję
121.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-35.88
Kapitał własny na akcję
121.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
94.02
Capex na akcję
-3.83
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -4.58%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -21.93%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -12.81%, i wzrost dochodu operacyjnego, -12.81%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -13.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -12.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-4.58%
Wzrost zysku brutto
-21.93%
Wzrost EBIT
-12.81%
Wzrost dochodu operacyjnego
-12.81%
Wzrost dochodu netto
-13.74%
Wzrost EPS
-12.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
-12.41%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.53%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.52%
Wzrost dywidendy na akcję
16.73%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.17%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
0.23%
10-letni wzrost przychodów na akcję
205.60%
5-letni wzrost przychodów na akcję
83.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
36.47%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
290.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
92.70%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
4.04%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
339.48%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
112.51%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-3.52%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
158.74%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
76.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.91%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
125.80%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
104.77%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
59.21%
Wzrost należności
-12.79%
Wzrost zapasów
-9.69%
Wzrost aktywów
1.62%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.90%
Wzrost zadłużenia
1.24%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-9.11%
Wzrost wydatków SGA
-7.83%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 231,724,940,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 61.47%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -17.59%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
231,724,940,000
Jakość dochodu
1.40
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.12%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
61.47%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-17.59%
Capex do przychodów
-3.45%
Capex do amortyzacji
-43.42%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.65%
Liczba Grahama
205.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.76%
Graham Netto Netto
-90.93
Kapitał obrotowy
10,577,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-13,848,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-27,295,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
8,824,000,000
Średnie zobowiązania
3,126,500,000
Średni stan zapasów
5,361,000,000
Dni zaległej sprzedaży
70
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
67
ROIC
8.56%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.85, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.85, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.18, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.73, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.85
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.73
Wskaźnik zysku do wzrostu
11.34
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.56
Cena Wartość godziwa
4.85
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.73
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.41
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
21.61
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.57
Rentowność zysku
2.93%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.38%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
