Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.396% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.266%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.249%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.164%, jest świadectwem umiejętności Tenaris S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Tenaris S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.213%. Co więcej, biegłość Tenaris S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.202% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Tenaris S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $33.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $32.87. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Tenaris S.A..
Wskaźniki rentowności TS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.78%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 89.56%, oraz EBT na EBIT, 104.56%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 26.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.79%
Efektywna stopa podatkowa
11.78%
Dochód netto na EBT
89.56%
EBT na EBIT
104.56%
EBIT na przychody
26.58%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.52, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
209
Dni zaległych zapasów
167
Cykl operacyjny
232.78
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
188
Obrót należnościami
5.52
Obrót zobowiązaniami
8.22
Obrót zapasami
2.19
Obrót aktywami trwałymi
2.27
Obrót aktywami
0.66
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.56, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.16, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.18 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.31, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.56
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.40
Gotówka na akcję
6.16
Wskaźnik wypłaty
0.18
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
6.47
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.74
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.15% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.75% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 39.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.15%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.75%
Pokrycie odsetek
39.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
6.47
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.24
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.65, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.58, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 26.56, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.23
Dochód netto na akcję
6.65
Wartość księgowa na akcję
28.58
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
26.56
Kapitał własny na akcję
28.58
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.24
Capex na akcję
-1.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 26.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.15%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 43.99%, i wzrost dochodu operacyjnego, 43.99%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 53.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 53.58%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
26.41%
Wzrost zysku brutto
32.15%
Wzrost EBIT
43.99%
Wzrost dochodu operacyjnego
43.99%
Wzrost dochodu netto
53.45%
Wzrost EPS
53.58%
Wzrost rozwodnionego EPS
53.58%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.15%
Wzrost dywidendy na akcję
20.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
282.44%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
399.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
40.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
94.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
189.34%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
89.83%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
631.93%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
194.05%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
152.94%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
347.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
710.83%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
37.25%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.16%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.77%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
25.58%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
31.71%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
671.43%
Wzrost należności
-2.12%
Wzrost zapasów
-0.44%
Wzrost aktywów
20.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.31%
Wzrost zadłużenia
-14.63%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
18.34%
Wzrost wydatków SGA
28.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 19,566,511,095, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.40%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.53%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.88%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
19,566,511,095
Jakość dochodu
1.14
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.40%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.53%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.88%
Capex do przychodów
-4.17%
Capex do amortyzacji
-112.93%
Liczba Grahama
65.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.88%
Graham Netto Netto
6.13
Kapitał obrotowy
7,602,484,000
Wartość aktywów rzeczowych
15,653,327,000
Wartość bieżąca aktywów netto
6,453,001,000
Średnie należności
2,790,933,500
Średnie zobowiązania
1,143,512,000
Średni stan zapasów
3,978,240,500
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
47
Dni zapasów pod ręką
167
ROIC
20.80%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.46, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.46
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.57
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.31
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.71
Cena Wartość godziwa
1.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.32
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.06
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.38
Rentowność zysku
19.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
18.77%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
