Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.815% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.123%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.098%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.043%, jest świadectwem umiejętności The Trade Desk, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Trade Desk, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.094%. Co więcej, biegłość The Trade Desk, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.106% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Trade Desk, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $87.38, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $83.14. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Trade Desk, Inc..
Wskaźniki rentowności TTD oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.75% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 37.81%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 62.19%, oraz EBT na EBIT, 128.20%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.29%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.75%
Efektywna stopa podatkowa
37.81%
Dochód netto na EBT
62.19%
EBT na EBIT
128.20%
EBIT na przychody
12.29%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
177
Cykl operacyjny
465.32
Dni zaległych zobowiązań
2015
Cykl konwersji gotówki
-1550
Obrót należnościami
0.78
Obrót zobowiązaniami
0.18
Obrót aktywami trwałymi
5.83
Obrót aktywami
0.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.91, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.29, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.11
Gotówka na akcję
2.91
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.29
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.51
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.42
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
11.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
11.55
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.10% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.69% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 9.89% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -4.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.69%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
9.89%
Pokrycie odsetek
-4.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.51
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.15
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.98, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.37, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.98
Dochód netto na akcję
0.37
Wartość księgowa na akcję
4.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.39
Kapitał własny na akcję
4.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.34
Capex na akcję
-0.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 23.34%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.89%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 76.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, 76.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 235.19%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 236.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
23.34%
Wzrost zysku brutto
21.89%
Wzrost EBIT
76.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
76.40%
Wzrost dochodu netto
235.19%
Wzrost EPS
236.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
227.27%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.48%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.05%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.04%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
18.92%
10-letni wzrost przychodów na akcję
4121.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
281.63%
3-letni wzrost przychodów na akcję
120.22%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
3994.99%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
546.64%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.74%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3458409.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
90.02%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-30.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9464.97%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
413.38%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
102.09%
Wzrost należności
22.29%
Wzrost aktywów
11.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.82%
Wzrost zadłużenia
-9.60%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
28.74%
Wzrost wydatków SGA
12.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 34,547,985,560, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.27, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 21.16%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.35%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
34,547,985,560
Jakość dochodu
3.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.27
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
21.16%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.35%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.20%
Capex do przychodów
-2.83%
Capex do amortyzacji
-68.42%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
25.26%
Liczba Grahama
6.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.67%
Graham Netto Netto
1.65
Kapitał obrotowy
1,803,116,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,147,318,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,589,486,000
Średnie należności
2,608,754,000
Średnie zobowiązania
2,094,368,500
Średni stan zapasów
1
Dni zaległej sprzedaży
538
Dni zaległych zobowiązań
2314
ROIC
5.58%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 19.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 19.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 21.10, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 79.61, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 72.66, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
19.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
19.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
21.10
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
72.66
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
139.98
Cena Wartość godziwa
19.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
72.66
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
79.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
17.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
122.56
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
57.74
Rentowność zysku
0.51%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.54%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
