Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.427%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.254%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.005%, jest świadectwem umiejętności Umpqua Holdings Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Umpqua Holdings Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.068%. Co więcej, biegłość Umpqua Holdings Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.009% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Umpqua Holdings Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $18.99, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18.01. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Umpqua Holdings Corporation.
Wskaźniki rentowności UMPQ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 34.06% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.43%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.57%, oraz EBT na EBIT, 79.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 42.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
34.06%
Efektywna stopa podatkowa
25.43%
Dochód netto na EBT
74.57%
EBT na EBIT
79.72%
EBIT na przychody
42.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 10.55, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 69 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 14 i wskaźnik obrotu należnościami 35.77% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
6902
Obrót należnościami
0.36
Obrót aktywami trwałymi
2.58
Obrót aktywami
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.13, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 20.64, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.55 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.74, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.13
Gotówka na akcję
20.64
Wskaźnik wypłaty
0.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.74
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.32
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.28
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
21.91
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.71% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 36.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.71% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.48 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
36.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.71%
Pokrycie odsetek
4.48
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.32
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.84
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.56, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.55, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.41, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.53, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.56
Dochód netto na akcję
1.55
Wartość księgowa na akcję
11.41
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.53
Kapitał własny na akcję
11.41
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.26
Capex na akcję
-0.12
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,995,321,550, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.16, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.60%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.54%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,995,321,550
Jakość dochodu
3.16
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
3.75
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.60%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.54%
Capex do przychodów
-22.29%
Capex do amortyzacji
-95.69%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
8.03%
Liczba Grahama
19.94
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.06%
Graham Netto Netto
-112.32
Kapitał obrotowy
875,636,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,290,064,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-28,401,483,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,652,763,500
Średni stan zapasów
-918,925,500
Dni zaległej sprzedaży
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.55, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.55, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.83, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.29, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.93, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.55
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.83
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.93
Wskaźnik zysku do wzrostu
4.65
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.63
Cena Wartość godziwa
1.55
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.93
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
32.88
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.78
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.75
Rentowność zysku
8.68%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
26.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
