Mówiąc prościej, Ventia Services Group Limited ma 855.333 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.085% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.056%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.033%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.065%, jest świadectwem umiejętności Ventia Services Group Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ventia Services Group Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.342%. Co więcej, biegłość Ventia Services Group Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.186% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ventia Services Group Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.61, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.55. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ventia Services Group Limited.
Wskaźniki rentowności VNT.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.13%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.22%, oraz EBT na EBIT, 84.36%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.57%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.69%
Efektywna stopa podatkowa
30.13%
Dochód netto na EBT
71.22%
EBT na EBIT
84.36%
EBIT na przychody
5.57%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
101
Dni zaległych zapasów
3
Cykl operacyjny
61.96
Dni zaległych zobowiązań
26
Cykl konwersji gotówki
36
Obrót należnościami
6.22
Obrót zobowiązaniami
14.12
Obrót zapasami
111.02
Obrót aktywami trwałymi
21.28
Obrót aktywami
1.93
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.36, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.30, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.40, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.74 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.36
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.30
Gotówka na akcję
0.40
Wskaźnik wypłaty
0.74
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.39
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.62
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.00% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.39, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 56.67% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 58.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.39 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.39
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
56.67%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
58.14%
Pokrycie odsetek
6.39
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.39
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.14
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.64, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.67, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.68, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.64
Dochód netto na akcję
0.22
Wartość księgowa na akcję
0.67
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.68
Kapitał własny na akcję
0.67
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.99
Capex na akcję
-0.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.85%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.37%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.51%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.51%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.85%
Wzrost zysku brutto
6.37%
Wzrost EBIT
25.51%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.51%
Wzrost dochodu netto
-0.73%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.08%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.37%
Wzrost dywidendy na akcję
85.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
128.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
128.73%
3-letni wzrost przychodów na akcję
58.30%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
184.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
184.69%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
510.75%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
143.66%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
143.66%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
509.23%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1043.87%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1043.87%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1424.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
116.62%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
116.62%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
2469.16%
Wzrost należności
11.27%
Wzrost zapasów
9.60%
Wzrost aktywów
2.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.37%
Wzrost zadłużenia
0.22%
Wzrost wydatków SGA
-17.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,226,242,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.61, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 39.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -16.64%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,226,242,000
Jakość dochodu
1.61
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.81
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
39.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.64%
Capex do przychodów
-0.90%
Capex do amortyzacji
-34.93%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.08%
Liczba Grahama
1.82
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.63%
Graham Netto Netto
-1.53
Kapitał obrotowy
64,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
-577,700,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,060,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
866,200,000
Średnie zobowiązania
354,650,000
Średni stan zapasów
44,750,000
Dni zaległej sprzedaży
59
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
3
ROIC
16.20%
ROE
0.33%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.49, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.49, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.28, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.49
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.24
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.61
Cena Wartość godziwa
5.49
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.71
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.57
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.55
Rentowność zysku
7.07%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
