Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.378% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.189%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.941%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez Valvoline Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 8.206%. Co więcej, biegłość Valvoline Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 165.118% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Valvoline Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $43.03, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $41.99. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Valvoline Inc..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności VVV oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.56% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.09%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 506.83%, oraz EBT na EBIT, 98.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.56%
Efektywna stopa podatkowa
25.09%
Dochód netto na EBT
506.83%
EBT na EBIT
98.11%
EBIT na przychody
18.91%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.14
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.99
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 6.95 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
6.95
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.23, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -2.98, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.93
Dochód netto na akcję
1.23
Wartość księgowa na akcję
1.23
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-2.98
Kapitał własny na akcję
1.23
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.58
Capex na akcję
-1.12
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.78%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.29%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.21%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.21%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 82.27%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 101.64%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.78%
Wzrost zysku brutto
14.29%
Wzrost EBIT
12.21%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.21%
Wzrost dochodu netto
82.27%
Wzrost EPS
101.64%
Wzrost rozwodnionego EPS
101.64%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-9.77%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-10.42%
Wzrost dywidendy na akcję
-72.91%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-114.36%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-245.40%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-10.50%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-22.99%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-29.01%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-118.50%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-115.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-112.69%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
0.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
46.43%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-27.12%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
167.93%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
403.76%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-54.18%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-70.08%
Wzrost należności
23.00%
Wzrost zapasów
13.27%
Wzrost aktywów
-15.42%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-27.89%
Wzrost zadłużenia
-4.35%
Wzrost wydatków SGA
8.09%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,634,284,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 23.55%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 442.40%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,634,284,000
Jakość dochodu
-0.20
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.18
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
23.55%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
442.40%
Capex do przychodów
-12.50%
Capex do amortyzacji
-203.27%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.85%
Liczba Grahama
5.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.03%
Graham Netto Netto
-11.49
Kapitał obrotowy
574,400,000
Wartość aktywów rzeczowych
-481,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,753,700,000
Kapitał zainwestowany
9
Średnie należności
73,700,000
Średnie zobowiązania
81,850,000
Średni stan zapasów
31,350,000
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zaległych zobowiązań
48
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 55.10, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 55.10, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.66, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -27.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -590.25, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
55.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
55.10
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.66
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-590.25
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.15
Cena Wartość godziwa
55.10
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-590.25
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-27.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
26.12
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.60
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-162.60
Rentowność zysku
3.83%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-4.25%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
