Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.756% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.025%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.190%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.084%, jest świadectwem umiejętności Workday, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Workday, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.205%. Co więcej, biegłość Workday, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.016% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Workday, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $249.93, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $241.14. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Workday, Inc..
Wskaźniki rentowności WDAY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.90% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -287.82%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 387.82%, oraz EBT na EBIT, 194.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.53%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.90%
Efektywna stopa podatkowa
-287.82%
Dochód netto na EBT
387.82%
EBT na EBIT
194.18%
EBIT na przychody
2.53%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
187
Cykl operacyjny
82.42
Dni zaległych zobowiązań
16
Cykl konwersji gotówki
66
Obrót należnościami
4.43
Obrót zobowiązaniami
22.72
Obrót aktywami trwałymi
4.77
Obrót aktywami
0.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.99, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 29.06, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.30, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.99
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.11
Gotówka na akcję
29.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.30
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.70
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
24.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
9.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.94% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.52% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.14 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.94%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.52%
Pokrycie odsetek
2.14
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.70
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.04
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 27.36, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.21, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 30.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 18.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
27.36
Dochód netto na akcję
5.21
Wartość księgowa na akcję
30.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
18.86
Kapitał własny na akcję
30.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.57
Capex na akcję
-0.90
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.78%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.94%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 182.36%, i wzrost dochodu operacyjnego, 182.36%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 476.55%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 461.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.78%
Wzrost zysku brutto
21.94%
Wzrost EBIT
182.36%
Wzrost dochodu operacyjnego
182.36%
Wzrost dochodu netto
476.55%
Wzrost EPS
461.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
461.81%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
29.68%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
65.70%
10-letni wzrost przychodów na akcję
899.54%
5-letni wzrost przychodów na akcję
110.19%
3-letni wzrost przychodów na akcję
50.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2899.44%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
189.48%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
51.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
616.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
369.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
536.87%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.51%
Wzrost wydatków SGA
15.86%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 78,500,504,950, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.56, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.10, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 33.94%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 17.30%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.07%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
78,500,504,950
Jakość dochodu
1.56
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
33.94%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
17.30%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.07%
Capex do przychodów
-3.28%
Capex do amortyzacji
-84.40%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
19.51%
Liczba Grahama
59.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.15%
Graham Netto Netto
2.53
Kapitał obrotowy
4,652,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,236,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,337,000,000
Średnie należności
1,604,543,000
Średnie zobowiązania
115,875,500
Średni stan zapasów
95,527,000
Dni zaległej sprzedaży
82
Dni zaległych zobowiązań
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 33.72, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.77
Wskaźnik zysku do wzrostu
-4.87
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
104.34
Cena Wartość godziwa
8.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
33.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.55
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
168.82
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
36.53
Rentowność zysku
1.79%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.47%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
