Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.953% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.229%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.201%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.010%, jest świadectwem umiejętności Wells Fargo & Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wells Fargo & Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.103%. Co więcej, biegłość Wells Fargo & Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.014% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wells Fargo & Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $60.15, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $59.33. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wells Fargo & Company.
Wskaźniki rentowności WFC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.90% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.12%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.80%, oraz EBT na EBIT, 100.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 22.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.90%
Efektywna stopa podatkowa
13.12%
Dochód netto na EBT
87.80%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na przychody
22.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.96, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 167.13% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
99
Dni zaległych zapasów
-12759
Cykl operacyjny
-12540.21
Cykl konwersji gotówki
-12540
Obrót należnościami
1.67
Obrót zapasami
-0.03
Obrót aktywami trwałymi
9.90
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.85, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.85, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 113.64, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.85
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.85
Gotówka na akcję
113.64
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.15% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.64, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 50.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 62.12% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.57 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.15%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.64
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
50.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
62.12%
Pokrycie odsetek
0.57
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
10.83
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 22.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 50.36, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 41.69, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
22.39
Dochód netto na akcję
5.19
Wartość księgowa na akcję
50.36
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
41.69
Kapitał własny na akcję
50.36
Zadłużenie odsetkowe na akcję
68.38
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.94%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.94%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 44.53%, i wzrost dochodu operacyjnego, 44.53%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 39.96%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 53.94%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.94%
Wzrost zysku brutto
11.94%
Wzrost EBIT
44.53%
Wzrost dochodu operacyjnego
44.53%
Wzrost dochodu netto
39.96%
Wzrost EPS
53.94%
Wzrost rozwodnionego EPS
53.82%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.07%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.04%
Wzrost dywidendy na akcję
15.59%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
49.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
49.21%
10-letni wzrost przychodów na akcję
46.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
24.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
27.48%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1.94%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
45.59%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2096.97%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
27.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
11.24%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1096.65%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
58.94%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12.16%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
23.87%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-17.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
7.80%
Wzrost należności
260.37%
Wzrost zapasów
-41.79%
Wzrost aktywów
2.74%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.52%
Wzrost zadłużenia
-2.90%
Wzrost wydatków SGA
6.35%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 163,790,126,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.12, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
163,790,126,000
Jakość dochodu
2.12
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.74%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.36%
Liczba Grahama
76.68
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.01%
Graham Netto Netto
-434.97
Kapitał obrotowy
42,272,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
153,760,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,631,543,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
34,316,000,000
Średni stan zapasów
-447,300,500,000
Dni zaległej sprzedaży
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.26, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.60
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.96
Cena Wartość godziwa
1.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.98
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.98
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.79
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.06
Rentowność zysku
10.54%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
22.23%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
