Wedge Industrial Co.,Ltd.
Símbolo: 000534.SZ
SHZ
10.49
CNYPreço de mercado atual
32.3833
Rácio P/E
-1.2953
Rácio PEG
5.21B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Wedge Industrial Co.,Ltd. (000534-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
496.26M
Margem de lucro bruto
0.72%
Margem de lucro operacional
0.18%
Margem de lucro líquido
0.19%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000534.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 114.11% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (81.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (26.91%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 114.11% |
Rácio de liquidez | 81.46% |
Rácio de liquidez | 26.91% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000534.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.31%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.57%, e o EBT por EBIT, 137.24%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.45%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 25.32% |
Taxa efectiva de imposto | 22.31% |
Lucro Líquido por EBT | 73.57% |
EBT por EBIT | 137.24% |
EBIT por receita | 18.45% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 81 |
Dias de inventário pendentes | 326 |
Ciclo operacional | 494.85 |
Dias de contas a pagar pendentes | 342 |
Ciclo de conversão de caixa | 152 |
Giro de contas a receber | 2.16 |
Giro de contas a pagar | 1.07 |
Giro de Estoque | 1.12 |
Rotatividade de activos fixos | 0.69 |
Rotatividade de activos | 0.30 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.18, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.76, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.45, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.18 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.76 |
Caixa por ação | 0.45 |
Rácio de pagamento | 0.34 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -4.30 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.07 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.28 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.17 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.64%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.76% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.99% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.64% |
Cobertura de juros | 6.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.79 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.96 |
Lucro líquido por ação | 0.36 |
Valor contabilístico por ação | 2.45 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.07 |
Capital próprio por ação | 2.45 |
Juros da dívida por ação | 2.12 |
Capex por ação | -0.79 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.08%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 28.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 28.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 73.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 71.43%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 22.23% |
Crescimento do lucro bruto | 11.08% |
Crescimento do EBIT | 28.40% |
Crescimento do lucro operacional | 28.40% |
Crescimento do lucro líquido | 73.54% |
Crescimento do EPS | 71.43% |
Crescimento do EPS Diluído | 75.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.26% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | 4.51% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -50.93% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -101.14% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -11.89% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 273.78% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 74.82% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -82.99% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 186.14% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -33.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 18.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 312.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 129.08% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -4.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -21.41% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 20.65% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -56.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 72.82% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 8.90% |
Crescimento das contas a receber | 64.17% |
Crescimento do inventário | 81.81% |
Crescimento dos activos | 28.15% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.36% |
Crescimento da dívida | 83.24% |
Crescimento das despesas de I&D | 15.70% |
Crescimento dos gastos com SGA | 31.16% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,335,400,675.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.11%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 12.31%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -408.53%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,335,400,675.2 |
Qualidade do rendimento | 0.54 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 9.11% |
Intangíveis para o total de activos | 12.31% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -408.53% |
Capex para receita | -40.26% |
Capex para Depreciação | -478.17% |
Compensação baseada em ações para receita | 9.71% |
Número de Graham | 4.44 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.45% |
Graham Líquido Líquido | -2.10 |
Capital de giro | 77,397,110 |
Valor dos activos tangíveis | 1,023,255,747 |
Valor atual líquido dos activos | -822,669,473 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 328,609,977.5 |
Média de contas a pagar | 265,928,911 |
Inventário médio | 167,444,471 |
Dias de vendas pendentes | 154 |
Dias de contas a pagar pendentes | 381 |
Dias de estoque em mãos | 269 |
ROIC | 5.99% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.00, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -15.59, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 67.45, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.11 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.11 |
Rácio preço/vendas | 6.00 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 67.45 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.30 |
Múltiplo do valor da empresa | 22.12 |
Preço justo valor | 5.11 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 67.45 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -15.59 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.31 |
Valor da empresa em relação às vendas | 7.56 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 28.79 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 76.70 |
Rendimento dos ganhos | 2.74% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.58% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Wedge Industrial Co.,Ltd. (000534.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 32.383 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Wedge Industrial Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Wedge Industrial Co.,Ltd. é 000534.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Wedge Industrial Co.,Ltd. é 1994-01-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 10.490 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5205734881.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.295 atual é -1.295 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1390.