Bohai Water Industry Co.,Ltd
Símbolo: 000605.SZ
SHZ
4.75
CNYPreço de mercado atual
75.5911
Rácio P/E
1.0144
Rácio PEG
1.68B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Bohai Water Industry Co.,Ltd (000605-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
352.66M
Margem de lucro bruto
0.24%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.01%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000605.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 75.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (65.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.89%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 75.50% |
Rácio de liquidez | 65.30% |
Rácio de liquidez | 13.89% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000605.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 16.25%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 59.17%, e o EBT por EBIT, 63.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.49%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.21% |
Taxa efectiva de imposto | 16.25% |
Lucro Líquido por EBT | 59.17% |
EBT por EBIT | 63.26% |
EBIT por receita | 3.49% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 65 |
Dias de inventário pendentes | 18 |
Ciclo operacional | 328.44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 208 |
Ciclo de conversão de caixa | 120 |
Giro de contas a receber | 1.18 |
Giro de contas a pagar | 1.76 |
Giro de Estoque | 20.08 |
Rotatividade de activos fixos | 0.64 |
Rotatividade de activos | 0.23 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.88, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.32, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.21, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 5.28 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.88 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.32 |
Caixa por ação | 1.21 |
Rácio de pagamento | 5.28 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.17 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.36 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.10 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.55 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.95 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.38, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 57.97%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.48 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 37.18% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.38 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 35.03% |
Dívida total em relação à capitalização | 57.97% |
Cobertura de juros | 0.48 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.10 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.71 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.23 |
Lucro líquido por ação | 0.06 |
Valor contabilístico por ação | 6.00 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.29 |
Capital próprio por ação | 6.00 |
Juros da dívida por ação | 8.46 |
Capex por ação | -0.56 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -80.36%, e o crescimento do rendimento operacional, -80.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -43.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -42.90%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.21% |
Crescimento do lucro bruto | 13.32% |
Crescimento do EBIT | -80.36% |
Crescimento do lucro operacional | -80.36% |
Crescimento do lucro líquido | -43.89% |
Crescimento do EPS | -42.90% |
Crescimento do EPS Diluído | -42.90% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.07% |
Crescimento dos dividendos por ação | -10.31% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 151.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 145.53% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 634.66% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 15.22% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -2.17% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1817.09% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 597.68% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 112.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 147.11% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -67.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -0.28% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 77.33% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -0.69% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 4.96% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 14.64% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 19.27% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -17.23% |
Crescimento das contas a receber | -14.75% |
Crescimento do inventário | -41.27% |
Crescimento dos activos | -1.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 0.68% |
Crescimento da dívida | 12.22% |
Crescimento das despesas de I&D | 330.76% |
Crescimento dos gastos com SGA | 8.10% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,750,971,102.15, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 7.66, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.43%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.84%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -64.47%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,750,971,102.15 |
Qualidade do rendimento | 7.66 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.43% |
Intangíveis para o total de activos | 9.84% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -64.47% |
Capex para receita | -10.67% |
Capex para Depreciação | -100.44% |
Número de Graham | 2.78 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.28% |
Graham Líquido Líquido | -10.58 |
Capital de giro | -803,742,238 |
Valor dos activos tangíveis | 1,862,714,504 |
Valor atual líquido dos activos | -2,970,872,034 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,655,633,310 |
Média de contas a pagar | 1,005,306,436 |
Inventário médio | 120,582,201 |
Dias de vendas pendentes | 302 |
Dias de contas a pagar pendentes | 218 |
Dias de estoque em mãos | 23 |
ROIC | 0.82% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.99, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.49, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.85 |
Rácio preço/vendas | 0.99 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.88 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.01 |
Múltiplo do valor da empresa | -3.66 |
Preço justo valor | 0.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.88 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.49 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.10 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.58 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.68 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.57 |
Rendimento dos ganhos | 0.87% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.67% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Bohai Water Industry Co.,Ltd (000605.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 75.591 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Bohai Water Industry Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Bohai Water Industry Co.,Ltd é 000605.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Bohai Water Industry Co.,Ltd é 1996-09-13.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.750 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1675130250.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.014 atual é 1.014 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1330.