China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd
Símbolo: 000733.SZ
SHZ
47.47
CNYPreço de mercado atual
12.8048
Rácio P/E
0.0884
Rácio PEG
26.31B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd (000733-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
554.17M
Margem de lucro bruto
0.56%
Margem de lucro operacional
0.34%
Margem de lucro líquido
0.31%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000733.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 661.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (553.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (122.09%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 661.71% |
Rácio de liquidez | 553.51% |
Rácio de liquidez | 122.09% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000733.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 35.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.13%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 86.12%, e o EBT por EBIT, 104.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 34.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 35.68% |
Taxa efectiva de imposto | 14.13% |
Lucro Líquido por EBT | 86.12% |
EBT por EBIT | 104.39% |
EBIT por receita | 34.18% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.62, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 93.86% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 554 |
Dias de inventário pendentes | 275 |
Ciclo operacional | 664.34 |
Dias de contas a pagar pendentes | 135 |
Ciclo de conversão de caixa | 529 |
Giro de contas a receber | 0.94 |
Giro de contas a pagar | 2.70 |
Giro de Estoque | 1.33 |
Rotatividade de activos fixos | 2.94 |
Rotatividade de activos | 0.37 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.56, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.51, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.31 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.47 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.56 |
Caixa por ação | 8.51 |
Rácio de pagamento | 0.31 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.63 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.92 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.67 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.73 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.20 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.38%, e da dívida total em relação à capitalização, 9.29%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 53.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 8.25% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.10 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 4.38% |
Dívida total em relação à capitalização | 9.29% |
Cobertura de juros | 53.55 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.92 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.24 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 5.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 27.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 27.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 14.73 |
Lucro líquido por ação | 5.13 |
Valor contabilístico por ação | 27.43 |
Valor contabilístico tangível por ação | 27.67 |
Capital próprio por ação | 27.43 |
Juros da dívida por ação | 3.03 |
Capex por ação | -0.89 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.15%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 7.68%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.68%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 12.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 11.52%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.00% |
Crescimento do lucro bruto | -2.15% |
Crescimento do EBIT | 7.68% |
Crescimento do lucro operacional | 7.68% |
Crescimento do lucro líquido | 12.57% |
Crescimento do EPS | 11.52% |
Crescimento do EPS Diluído | 11.52% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.91% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.91% |
Crescimento dos dividendos por ação | 248.60% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 52.40% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 105.52% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 99.33% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 30.60% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 91.94% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1031.13% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 256.03% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1879.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1973.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 837.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 335.92% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 395.27% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 169.14% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 136.50% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1243.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 595.56% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 684.16% |
Crescimento das contas a receber | 24.14% |
Crescimento do inventário | -8.38% |
Crescimento dos activos | 32.55% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 45.74% |
Crescimento da dívida | 27.60% |
Crescimento das despesas de I&D | -19.12% |
Crescimento dos gastos com SGA | 138.67% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,253,916,931.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.42%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.88%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -37.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 29,253,916,931.2 |
Qualidade do rendimento | 0.47 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.42% |
Intangíveis para o total de activos | 0.88% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -37.10% |
Capex para receita | -6.03% |
Capex para Depreciação | -142.18% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.08% |
Número de Graham | 56.26 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.05% |
Graham Líquido Líquido | 15.02 |
Capital de giro | 11,868,291,388 |
Valor dos activos tangíveis | 14,475,546,636 |
Valor atual líquido dos activos | 10,780,095,069 |
Média das contas a receber | 6,580,770,377.5 |
Média de contas a pagar | 1,377,314,231 |
Inventário médio | 2,192,422,980.5 |
Dias de vendas pendentes | 345 |
Dias de contas a pagar pendentes | 124 |
Dias de estoque em mãos | 236 |
ROIC | 16.04% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.81, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.81, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 30.48, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/vendas | 3.94 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.25 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.79 |
Preço justo valor | 1.81 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.25 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 30.48 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.11 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.80 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.89 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.37 |
Rendimento dos ganhos | 8.87% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.60% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd (000733.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.805 em 2024.
Qual é o símbolo da ação China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd?
O símbolo de registo das acções da China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd é 000733.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd é 1997-07-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 47.470 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 26306402430.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.088 atual é 0.088 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7309.