Moon Environment Technology Co.,Ltd.
Símbolo: 000811.SZ
SHZ
11.52
CNYPreço de mercado atual
13.0240
Rácio P/E
-1.6022
Rácio PEG
8.80B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Moon Environment Technology Co.,Ltd. (000811-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
763.66M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000811.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 163.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (130.65%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (40.49%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 163.86% |
Rácio de liquidez | 130.65% |
Rácio de liquidez | 40.49% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000811.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.46% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.63%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 93.81%, e o EBT por EBIT, 110.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.56%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.46% |
Taxa efectiva de imposto | 8.63% |
Lucro Líquido por EBT | 93.81% |
EBT por EBIT | 110.48% |
EBIT por receita | 8.56% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 131 |
Dias de inventário pendentes | 76 |
Ciclo operacional | 198.51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 78 |
Ciclo de conversão de caixa | 120 |
Giro de contas a receber | 2.98 |
Giro de contas a pagar | 4.66 |
Giro de Estoque | 4.79 |
Rotatividade de activos fixos | 5.64 |
Rotatividade de activos | 0.69 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.70, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.47, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.02, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.27 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.70 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.47 |
Caixa por ação | 4.02 |
Rácio de pagamento | 0.27 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.67 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.42 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.04 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.48 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.30, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 23.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 17.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.53% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.30 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 7.59% |
Dívida total em relação à capitalização | 23.31% |
Cobertura de juros | 17.54 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.96 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.98, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.88, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.34, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.98 |
Lucro líquido por ação | 0.88 |
Valor contabilístico por ação | 7.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.34 |
Capital próprio por ação | 7.21 |
Juros da dívida por ação | 2.70 |
Capex por ação | -0.24 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 17.14%, e o crescimento do rendimento operacional, 17.14%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 53.73%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 54.39%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 22.05% |
Crescimento do lucro bruto | 32.14% |
Crescimento do EBIT | 17.14% |
Crescimento do lucro operacional | 17.14% |
Crescimento do lucro líquido | 53.73% |
Crescimento do EPS | 54.39% |
Crescimento do EPS Diluído | 54.39% |
Crescimento dos dividendos por ação | -2.54% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -16.82% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1.42% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 288.21% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 81.81% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 84.17% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 421.49% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 50.17% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 0.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 105.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 104.11% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 194.19% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 184.72% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 67.51% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 25.12% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 202.61% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 76.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 118.52% |
Crescimento das contas a receber | 2.74% |
Crescimento do inventário | -0.68% |
Crescimento dos activos | 4.65% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.84% |
Crescimento da dívida | 131.58% |
Crescimento das despesas de I&D | 22.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | 73.35% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,087,798,855.12, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.72%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -33.72%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 10,087,798,855.12 |
Qualidade do rendimento | 0.82 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.72% |
Intangíveis para o total de activos | 9.06% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -33.72% |
Capex para receita | -2.42% |
Capex para Depreciação | -114.79% |
Número de Graham | 11.93 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.31% |
Graham Líquido Líquido | 0.40 |
Capital de giro | 2,427,326,530 |
Valor dos activos tangíveis | 4,725,265,798 |
Valor atual líquido dos activos | 1,843,747,294 |
Média das contas a receber | 2,556,290,597 |
Média de contas a pagar | 1,940,049,328.5 |
Inventário médio | 1,419,715,302 |
Dias de vendas pendentes | 127 |
Dias de contas a pagar pendentes | 97 |
Dias de estoque em mãos | 92 |
ROIC | 6.64% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.73, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.57 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.57 |
Rácio preço/vendas | 1.18 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.73 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.60 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.83 |
Preço justo valor | 1.57 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.73 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 25.52 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.91 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.35 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.51 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.89 |
Rendimento dos ganhos | 6.37% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.44% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Moon Environment Technology Co.,Ltd. (000811.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.024 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Moon Environment Technology Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Moon Environment Technology Co.,Ltd. é 000811.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Moon Environment Technology Co.,Ltd. é 1998-05-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.520 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8797340160.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.602 atual é -1.602 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4489.