Em termos simples, a DB HiTek CO., LTD. tem 14.344 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.497% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.334%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.273%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.200%, é um testemunho da capacidade da DB HiTek CO., LTD. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da DB HiTek CO., LTD. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.242%. Além disso, a proficiência da DB HiTek CO., LTD. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.278%.
Preços das acções
Os preços das acções da DB HiTek CO., LTD. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $78100, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $76000. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da DB HiTek CO., LTD..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000995.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 492.11% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (448.06%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (76.84%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
492.11%
Rácio de liquidez
448.06%
Rácio de liquidez
76.84%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000995.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 35.98% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.20%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.80%, e o EBT por EBIT, 107.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.43%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
35.98%
Taxa efectiva de imposto
24.20%
Lucro Líquido por EBT
75.80%
EBT por EBIT
107.62%
EBIT por receita
33.43%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 549.04% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
448
Dias de inventário pendentes
37
Ciclo operacional
103.16
Dias de contas a pagar pendentes
30
Ciclo de conversão de caixa
74
Giro de contas a receber
5.49
Giro de contas a pagar
12.37
Giro de Estoque
9.95
Rotatividade de activos fixos
1.79
Rotatividade de activos
0.74
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4374.25, e o fluxo de caixa livre por ação, 2238.41, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 7038.09, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4374.25
Fluxo de caixa livre por ação
2238.41
Caixa por ação
7038.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.32
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.51
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
5.11
Rácio de cobertura de curto prazo
13.67
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.05
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.66%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.34%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.23%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -32.79 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
4.66%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
3.34%
Dívida total em relação à capitalização
5.23%
Cobertura de juros
-32.79
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
5.11
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.18
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 37.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 74.37%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 92.62%, e o crescimento do rendimento operacional, 92.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
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Crescimento das receitas
37.92%
Crescimento do lucro bruto
74.37%
Crescimento do EBIT
92.62%
Crescimento do lucro operacional
92.62%
Crescimento do lucro líquido
76.35%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
85.71%
Crescimento do fluxo de caixa livre
113.56%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
6.53%
Crescimento do inventário
11.74%
Crescimento dos activos
36.95%
Crescimento da dívida
-27.42%
Crescimento das despesas de I&D
19.04%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -26,632,010,730, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.56%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -25.26%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
-26,632,010,730
Qualidade do rendimento
1.31
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.56%
Intangíveis para o total de activos
0.87%
Capex para fluxo de caixa operacional
-25.26%
Capex para receita
-11.01%
Capex para Depreciação
-154.87%
Retorno dos activos tangíveis
26.56%
Capital de giro
923,370,157,450
Valor dos activos tangíveis
1,619,913,164,940
Valor atual líquido dos activos
843,307,723,330
Média das contas a receber
286,487,811,205
Média de contas a pagar
46,394,659,335
Inventário médio
69,892,871,120
Dias de vendas pendentes
64
Dias de contas a pagar pendentes
24
Dias de estoque em mãos
36
ROIC
32.59%
ROE
0.34%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.13
Rácio preço/valor contabilístico
1.13
Rácio preço/vendas
0.17
Rácio preço-fluxo de caixa
4.00
Múltiplo do valor da empresa
0.54
Preço justo valor
1.13
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.00
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1.04
Valor da empresa em relação às vendas
-0.02
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.03
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.04
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
