Em termos simples, a Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. tem 223.805 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.354% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.210%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.190%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.088%, é um testemunho da capacidade da Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.399%. Além disso, a proficiência da Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.274%.
Preços das acções
Os preços das acções da Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $105.8, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $102.51. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 688516.SS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 134.90% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (52.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.19%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
134.90%
Rácio de liquidez
52.74%
Rácio de liquidez
17.19%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 688516.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 15.58%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 82.56%, e o EBT por EBIT, 109.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.05%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
23.03%
Taxa efectiva de imposto
15.58%
Lucro Líquido por EBT
82.56%
EBT por EBIT
109.43%
EBIT por receita
21.05%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
53
Dias de inventário pendentes
624
Ciclo operacional
769.43
Dias de contas a pagar pendentes
275
Ciclo de conversão de caixa
494
Giro de contas a receber
2.51
Giro de contas a pagar
1.33
Giro de Estoque
0.58
Rotatividade de activos fixos
5.24
Rotatividade de activos
0.46
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.50, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.66, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.88, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.19 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.50
Fluxo de caixa livre por ação
-0.66
Caixa por ação
10.88
Rácio de pagamento
0.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.26
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.14
Rácio de cobertura de curto prazo
0.21
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.79
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.58
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.97, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 23.58%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.35%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 77.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
25.14%
Rácio dívida/capital próprio
0.97
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
23.58%
Dívida total em relação à capitalização
49.35%
Cobertura de juros
77.42
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.88
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 27.86, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.61, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 16.36, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.62, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
27.86
Lucro líquido por ação
5.61
Valor contabilístico por ação
16.36
Valor contabilístico tangível por ação
15.62
Capital próprio por ação
16.36
Juros da dívida por ação
18.48
Capex por ação
-2.49
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 76.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 59.12%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 79.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 79.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 76.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 76.42%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
76.35%
Crescimento do lucro bruto
59.12%
Crescimento do EBIT
79.49%
Crescimento do lucro operacional
79.49%
Crescimento do lucro líquido
76.10%
Crescimento do EPS
76.42%
Crescimento do EPS Diluído
69.18%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.22%
Crescimento dos dividendos por ação
53.87%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
39.03%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-23.55%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
412.14%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
405.34%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
672.90%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
385.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1095.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
648.56%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
368.17%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
211.42%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
2271.46%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
447.01%
Crescimento das contas a receber
59.99%
Crescimento do inventário
96.24%
Crescimento dos activos
83.55%
Crescimento do valor contabilístico por ação
42.47%
Crescimento da dívida
492.52%
Crescimento das despesas de I&D
32.89%
Crescimento dos gastos com SGA
135.42%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,933,733,038, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.04%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.58%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -69.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
21,933,733,038
Qualidade do rendimento
0.64
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.04%
Intangíveis para o total de activos
1.58%
Capex para fluxo de caixa operacional
-69.46%
Capex para receita
-8.94%
Capex para Depreciação
-465.09%
Compensação baseada em ações para receita
0.95%
Número de Graham
45.42
Retorno dos activos tangíveis
8.17%
Graham Líquido Líquido
-12.76
Capital de giro
3,149,574,216
Valor dos activos tangíveis
3,498,996,645
Valor atual líquido dos activos
1,888,012,546
Capital Investido
1
Média das contas a receber
2,548,354,791
Média de contas a pagar
3,016,390,672
Inventário médio
5,758,774,472.5
Dias de vendas pendentes
183
Dias de contas a pagar pendentes
292
Dias de estoque em mãos
688
ROIC
15.70%
ROE
0.34%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.07, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.07, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -139.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 36.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
5.07
Rácio preço/valor contabilístico
5.07
Rácio preço/vendas
2.84
Rácio preço-fluxo de caixa
36.47
Múltiplo do valor da empresa
10.28
Preço justo valor
5.07
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
36.47
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-139.15
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.35
Valor da empresa em relação às vendas
3.51
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.09
EV para o fluxo de caixa operacional
27.31
Rendimento dos ganhos
6.41%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.25%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
