Amtech Systems, Inc.
Símbolo: ASYS
NASDAQ
4.75
USDPreço de mercado atual
-3.5108
Rácio P/E
0.0204
Rácio PEG
67.41M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Amtech Systems, Inc. (ASYS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
14.19M
Margem de lucro bruto
0.31%
Margem de lucro operacional
-0.11%
Margem de lucro líquido
-0.16%
Retorno sobre os activos
-0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.21%
Rendimento do capital empregue
-0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ASYS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 298.52% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (149.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (65.03%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 298.52% |
Rácio de liquidez | 149.28% |
Rácio de liquidez | 65.03% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ASYS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -18.63% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.32%, e o EBT por EBIT, 162.47%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -11.46%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -18.63% |
Taxa efectiva de imposto | 11.68% |
Lucro Líquido por EBT | 88.32% |
EBT por EBIT | 162.47% |
EBIT por receita | -11.46% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 528.74% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 149 |
Dias de inventário pendentes | 155 |
Ciclo operacional | 223.60 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Ciclo de conversão de caixa | 185 |
Giro de contas a receber | 5.29 |
Giro de contas a pagar | 9.40 |
Giro de Estoque | 2.36 |
Rotatividade de activos fixos | 5.86 |
Rotatividade de activos | 0.93 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.26, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.20, mostra a posição de liquidez.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.26 |
Caixa por ação | 1.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 16.45 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.02 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.06 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.31%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.45%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -215.76 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.90% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.16 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 10.31% |
Dívida total em relação à capitalização | 13.45% |
Cobertura de juros | -215.76 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.02 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.57 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.06, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.88, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.06 |
Lucro líquido por ação | -0.89 |
Valor contabilístico por ação | 6.28 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.88 |
Capital próprio por ação | 6.28 |
Juros da dívida por ação | 1.62 |
Capex por ação | -0.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.60%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -10.02%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -410.52%, e o crescimento do rendimento operacional, -410.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -172.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -171.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.60% |
Crescimento do lucro bruto | -10.02% |
Crescimento do EBIT | -410.52% |
Crescimento do lucro operacional | -410.52% |
Crescimento do lucro líquido | -172.45% |
Crescimento do EPS | -171.77% |
Crescimento do EPS Diluído | -172.95% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.36% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.84% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -247.98% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -360.48% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 120.21% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -32.26% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 74.25% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 47.68% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -219.61% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -365.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 57.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -350.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -224.19% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -11.01% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 0.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.12% |
Crescimento das contas a receber | 8.37% |
Crescimento do inventário | 36.71% |
Crescimento dos activos | 2.61% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -10.49% |
Crescimento da dívida | 87.80% |
Crescimento das despesas de I&D | 14.41% |
Crescimento dos gastos com SGA | 48.42% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 116,246,300, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.37, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.45%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.63%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 37.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 116,246,300 |
Qualidade do rendimento | 0.61 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.37 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.45% |
Intangíveis para o total de activos | 24.63% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 37.63% |
Capex para receita | -2.56% |
Capex para Depreciação | -57.82% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.12% |
Número de Graham | 11.25 |
Retorno dos activos tangíveis | -12.18% |
Graham Líquido Líquido | 0.16 |
Capital de giro | 51,471,000 |
Valor dos activos tangíveis | 54,620,000 |
Valor atual líquido dos activos | 32,533,000 |
Média das contas a receber | 26,059,500 |
Média de contas a pagar | 9,058,000 |
Inventário médio | 30,166,500 |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 51 |
Dias de estoque em mãos | 164 |
ROIC | -11.22% |
ROE | -0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.58, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -18.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -303.57, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.85 |
Rácio preço/vendas | 0.58 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -303.57 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.02 |
Múltiplo do valor da empresa | -8.94 |
Preço justo valor | 0.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -303.57 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -18.46 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.21 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.03 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -13.92 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -15.09 |
Rendimento dos ganhos | -11.74% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -9.89% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Amtech Systems, Inc. (ASYS) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -3.511 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Amtech Systems, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Amtech Systems, Inc. é ASYS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Amtech Systems, Inc. é 1983-08-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.750 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 67407250.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.020 atual é 0.020 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 405.