Applied Materials, Inc.
Símbolo: 4336.HK
HKSE
600
HKDPreço de mercado atual
8.9063
Rácio P/E
2.8443
Rácio PEG
498.54B
Capitalização da MRK
- 0.13%
Rendimento DIV
Applied Materials, Inc. (4336-HK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
830.9M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
0.29%
Margem de lucro líquido
0.27%
Retorno sobre os activos
0.23%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.45%
Rendimento do capital empregue
0.31%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 4336.HK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 271.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (176.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (96.86%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 271.09% |
Rácio de liquidez | 176.70% |
Rácio de liquidez | 96.86% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 4336.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 30.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.17%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.83%, e o EBT por EBIT, 105.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 30.42% |
Taxa efectiva de imposto | 11.17% |
Lucro Líquido por EBT | 88.83% |
EBT por EBIT | 105.32% |
EBIT por receita | 28.89% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.71, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 528.54% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 177 |
Dias de inventário pendentes | 147 |
Ciclo operacional | 215.82 |
Dias de contas a pagar pendentes | 37 |
Ciclo de conversão de caixa | 179 |
Giro de contas a receber | 5.29 |
Giro de contas a pagar | 9.92 |
Giro de Estoque | 2.49 |
Rotatividade de activos fixos | 8.05 |
Rotatividade de activos | 0.84 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.54, e o fluxo de caixa livre por ação, 9.27, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 9.02, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.14 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 10.54 |
Fluxo de caixa livre por ação | 9.27 |
Caixa por ação | 9.02 |
Rácio de pagamento | 0.14 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.33 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.88 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.46 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 30.51 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.35 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.23 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.34, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 24.65%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.57%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 24.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.99% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.34 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 24.65% |
Dívida total em relação à capitalização | 25.57% |
Cobertura de juros | 24.60 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.46 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.81 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 31.37, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 8.11, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.34, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.58, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 31.37 |
Lucro líquido por ação | 8.11 |
Valor contabilístico por ação | 19.34 |
Valor contabilístico tangível por ação | 14.58 |
Capital próprio por ação | 19.34 |
Juros da dívida por ação | 6.86 |
Capex por ação | -1.31 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.26%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -1.72%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 5.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.95%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.84% |
Crescimento do lucro bruto | 3.26% |
Crescimento do EBIT | -1.72% |
Crescimento do lucro operacional | -1.72% |
Crescimento do lucro líquido | 5.07% |
Crescimento do EPS | 8.95% |
Crescimento do EPS Diluído | 9.01% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.94% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.65% |
Crescimento dos dividendos por ação | 15.07% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 61.14% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 64.66% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 402.11% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 84.17% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 67.03% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1885.57% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 175.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 147.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 3707.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 147.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 105.27% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 227.96% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 186.46% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 67.47% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 204.01% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 34.24% |
Crescimento das contas a receber | -14.88% |
Crescimento do inventário | -3.49% |
Crescimento dos activos | 14.98% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 38.14% |
Crescimento da dívida | 0.34% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.95% |
Crescimento dos gastos com SGA | 13.21% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 64,242,293,148.104, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.27, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 11.70%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.71%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 64,242,293,148.104 |
Qualidade do rendimento | 1.27 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 11.70% |
Intangíveis para o total de activos | 13.10% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.71% |
Capex para receita | -4.17% |
Capex para Depreciação | -214.76% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.85% |
Número de Graham | 59.40 |
Retorno dos activos tangíveis | 25.68% |
Graham Líquido Líquido | -0.92 |
Capital de giro | 11,775,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 12,323,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 4,767,000,000 |
Média das contas a receber | 5,616,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,616,500,000 |
Inventário médio | 5,828,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 71 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Dias de estoque em mãos | 148 |
ROIC | 31.04% |
ROE | 0.42% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.66, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.66, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.66 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.66 |
Rácio preço/vendas | 2.41 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.28 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.84 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.30 |
Preço justo valor | 3.66 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.28 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.27 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.96 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.42 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.59 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.38 |
Rendimento dos ganhos | 10.58% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.72% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Applied Materials, Inc. (4336.HK) na HKSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.906 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Applied Materials, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Applied Materials, Inc. é 4336.HK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Applied Materials, Inc. é 2000-05-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 600.000 HKD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 498538200000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.844 atual é 2.844 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 34500.