Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.
Símbolo: 001202.SZ
SHZ
13.5
CNYPreço de mercado atual
26.0237
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
1.74B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. (001202-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 001202.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 152.45% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (131.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (61.26%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 152.45% |
Rácio de liquidez | 131.30% |
Rácio de liquidez | 61.26% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 001202.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.80%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.20%, e o EBT por EBIT, 97.75%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.62%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.40% |
Taxa efectiva de imposto | 26.80% |
Lucro Líquido por EBT | 73.20% |
EBT por EBIT | 97.75% |
EBIT por receita | 9.62% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.52, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 734.16% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 131 |
Dias de inventário pendentes | 8 |
Ciclo operacional | 57.62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
Ciclo de conversão de caixa | 44 |
Giro de contas a receber | 7.34 |
Giro de contas a pagar | 26.67 |
Giro de Estoque | 46.17 |
Rotatividade de activos fixos | 1.82 |
Rotatividade de activos | 0.81 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.46, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.50, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.91, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.46 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.50 |
Caixa por ação | 0.91 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.34 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.82 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.91 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.22 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.31, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 15.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 23.71%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.78% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.31 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 15.00% |
Dívida total em relação à capitalização | 23.71% |
Cobertura de juros | 7.91 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.82 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.48, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.33, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.68 |
Lucro líquido por ação | 0.48 |
Valor contabilístico por ação | 5.73 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.33 |
Capital próprio por ação | 5.73 |
Juros da dívida por ação | 2.38 |
Capex por ação | -1.42 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -8.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 28.63%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 53.25%, e o crescimento do rendimento operacional, 53.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 54.32%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 54.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -8.84% |
Crescimento do lucro bruto | 28.63% |
Crescimento do EBIT | 53.25% |
Crescimento do lucro operacional | 53.25% |
Crescimento do lucro líquido | 54.32% |
Crescimento do EPS | 54.84% |
Crescimento do EPS Diluído | 54.84% |
Crescimento dos dividendos por ação | -62.68% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 6.23% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 75.14% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 61.83% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 1.34% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 655.31% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 23.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 14.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -31.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 286.49% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 192.37% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -3.83% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 414.87% |
Crescimento das contas a receber | 3.15% |
Crescimento do inventário | -37.73% |
Crescimento dos activos | 5.03% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.17% |
Crescimento da dívida | 7.87% |
Crescimento das despesas de I&D | -7.91% |
Crescimento dos gastos com SGA | 122.78% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,474,931,041, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.24%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.66%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -114.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,474,931,041 |
Qualidade do rendimento | 2.58 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.24% |
Intangíveis para o total de activos | 13.66% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -114.13% |
Capex para receita | -18.55% |
Capex para Depreciação | -408.41% |
Número de Graham | 7.89 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.44% |
Graham Líquido Líquido | -1.90 |
Capital de giro | 118,962,401 |
Valor dos activos tangíveis | 557,728,414 |
Valor atual líquido dos activos | -196,557,814 |
Média das contas a receber | 124,281,562 |
Média de contas a pagar | 66,307,372.5 |
Inventário médio | 27,870,382 |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de contas a pagar pendentes | 15 |
Dias de estoque em mãos | 9 |
ROIC | 6.11% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.79, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.39 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.39 |
Rácio preço/vendas | 1.79 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.33 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.62 |
Preço justo valor | 2.39 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.33 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.07 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.50 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.93 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.40 |
Rendimento dos ganhos | 2.75% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.00% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. (001202.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.024 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. é 001202.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. é 2021-04-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 13.500 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1738800000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 519.