Sector de atividade: Manufacturing - Tools & Accessories
DIRECTOR GERAL:Yu-In Oh
Empregados a tempo inteiro:50
Cidade:Pohang
Endereço:34, DaeSong-ro 101beon-gil
IPO:2005-12-09
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. tem 6.878 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.232% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.098%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.128%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.102%, é um testemunho da capacidade da Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.113%. Além disso, a proficiência da Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.085%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8820, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8600. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 001560.KS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 692.11% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (424.49%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (112.98%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
692.11%
Rácio de liquidez
424.49%
Rácio de liquidez
112.98%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 001560.KS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 18.69%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.80%, e o EBT por EBIT, 164.16%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.76%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.03%
Taxa efectiva de imposto
18.69%
Lucro Líquido por EBT
79.80%
EBT por EBIT
164.16%
EBIT por receita
9.76%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 647.79% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
424
Dias de inventário pendentes
120
Ciclo operacional
176.42
Dias de contas a pagar pendentes
23
Ciclo de conversão de caixa
154
Giro de contas a receber
6.48
Giro de contas a pagar
16.15
Giro de Estoque
3.04
Rotatividade de activos fixos
3.03
Rotatividade de activos
0.80
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1774.48, e o fluxo de caixa livre por ação, 1174.65, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3107.64, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1774.48
Fluxo de caixa livre por ação
1174.65
Caixa por ação
3107.64
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.66
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
593.20
Rácio de cobertura de curto prazo
593.20
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.96
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.96
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de -26.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.02%
Dívida total em relação à capitalização
0.02%
Cobertura de juros
-26.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
593.20
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.11
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12006.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1535.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 13481.66, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13180.71, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
12006.05
Lucro líquido por ação
1535.53
Valor contabilístico por ação
13481.66
Valor contabilístico tangível por ação
13180.71
Capital próprio por ação
13481.66
Juros da dívida por ação
3.15
Capex por ação
-581.09
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.16%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.81%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 203.08%, e o crescimento do rendimento operacional, 203.08%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 398.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 416.28%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.16%
Crescimento do lucro bruto
12.81%
Crescimento do EBIT
203.08%
Crescimento do lucro operacional
203.08%
Crescimento do lucro líquido
398.43%
Crescimento do EPS
416.28%
Crescimento do EPS Diluído
416.28%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-3.46%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-3.46%
Crescimento dos dividendos por ação
0.92%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
171.76%
Crescimento do fluxo de caixa livre
329.43%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
20.24%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
9.56%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
23.07%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
103.69%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
125.71%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
24.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
98.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
114.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
252.79%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
86.60%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
31.65%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
17.72%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
47.22%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
24.43%
Crescimento das contas a receber
4.48%
Crescimento do inventário
-3.57%
Crescimento dos activos
2.40%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.67%
Crescimento da dívida
-59.04%
Crescimento das despesas de I&D
-3.58%
Crescimento dos gastos com SGA
87.74%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 52,951,543,492, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.12, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.88%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -33.80%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
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Valor da Empresa
52,951,543,492
Qualidade do rendimento
1.12
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.88%
Intangíveis para o total de activos
2.10%
Capex para fluxo de caixa operacional
-33.80%
Capex para receita
-4.84%
Capex para Depreciação
-153.41%
Número de Graham
21581.99
Retorno dos activos tangíveis
10.44%
Graham Líquido Líquido
4396.93
Capital de giro
48,168,409,527
Valor dos activos tangíveis
93,578,777,337
Valor atual líquido dos activos
45,508,691,893
Média das contas a receber
12,876,124,475
Média de contas a pagar
3,605,133,048
Inventário médio
21,936,217,108.5
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
22
Dias de estoque em mãos
119
ROIC
7.07%
ROE
0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.60, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.60, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.08, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.69, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.60
Rácio preço/valor contabilístico
0.60
Rácio preço/vendas
0.67
Rácio preço-fluxo de caixa
4.69
Múltiplo do valor da empresa
3.38
Preço justo valor
0.60
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.69
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
7.08
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.65
Valor da empresa em relação às vendas
0.62
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.36
EV para o fluxo de caixa operacional
4.34
Rendimento dos ganhos
17.55%
Rendimento do fluxo de caixa livre
13.01%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
