Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd.
Símbolo: 002088.SZ
SHZ
14.18
CNYPreço de mercado atual
15.6062
Rácio P/E
0.1951
Rácio PEG
7.18B
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. (002088-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.13%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002088.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 326.21% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (286.42%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (77.87%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 326.21% |
Rácio de liquidez | 286.42% |
Rácio de liquidez | 77.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002088.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.14% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.84%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.50%, e o EBT por EBIT, 99.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.14% |
Taxa efectiva de imposto | 11.84% |
Lucro Líquido por EBT | 88.50% |
EBT por EBIT | 99.84% |
EBIT por receita | 15.16% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 198.44% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 286 |
Dias de inventário pendentes | 48 |
Ciclo operacional | 232.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 78 |
Ciclo de conversão de caixa | 154 |
Giro de contas a receber | 1.98 |
Giro de contas a pagar | 4.68 |
Giro de Estoque | 7.55 |
Rotatividade de activos fixos | 4.59 |
Rotatividade de activos | 0.94 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.69, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.30, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.00 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.69 |
Caixa por ação | 1.30 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.69 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 24.26 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 75.44 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.27 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.27 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.50%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.73%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 392.51 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.56% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.01 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.50% |
Dívida total em relação à capitalização | 0.73% |
Cobertura de juros | 392.51 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 24.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.31 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.94, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.97, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.53, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.28, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.94 |
Lucro líquido por ação | 0.97 |
Valor contabilístico por ação | 5.53 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.28 |
Capital próprio por ação | 5.53 |
Juros da dívida por ação | 0.06 |
Capex por ação | -0.27 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -1.28%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -14.85%, e o crescimento do rendimento operacional, -14.85%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -15.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -15.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.41% |
Crescimento do lucro bruto | -1.28% |
Crescimento do EBIT | -14.85% |
Crescimento do lucro operacional | -14.85% |
Crescimento do lucro líquido | -15.70% |
Crescimento do EPS | -15.65% |
Crescimento do EPS Diluído | -15.65% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.18% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.18% |
Crescimento dos dividendos por ação | 13.89% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -46.20% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -61.87% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 231.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 84.99% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 49.23% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 451.65% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 38.56% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -27.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 450.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 55.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 31.08% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 79.42% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 33.81% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 16.44% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1033.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 122.31% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 69.73% |
Crescimento das contas a receber | 3.69% |
Crescimento do inventário | 10.51% |
Crescimento dos activos | -2.05% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.74% |
Crescimento da dívida | 387.34% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | 39.75% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,640,744,974, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.67, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 3.44%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.38%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -41.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,640,744,974 |
Qualidade do rendimento | 0.67 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.44% |
Intangíveis para o total de activos | 3.38% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -41.56% |
Capex para receita | -3.91% |
Capex para Depreciação | -130.26% |
Número de Graham | 10.99 |
Retorno dos activos tangíveis | 13.28% |
Graham Líquido Líquido | 2.30 |
Capital de giro | 1,852,228,966 |
Valor dos activos tangíveis | 2,676,759,248 |
Valor atual líquido dos activos | 1,820,657,744 |
Média das contas a receber | 1,876,833,504 |
Média de contas a pagar | 588,845,143.5 |
Inventário médio | 284,336,237 |
Dias de vendas pendentes | 198 |
Dias de contas a pagar pendentes | 93 |
Dias de estoque em mãos | 45 |
ROIC | 17.29% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 20.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.42, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.57 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.57 |
Rácio preço/vendas | 2.05 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 14.42 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.20 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.14 |
Preço justo valor | 2.57 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 14.42 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 20.40 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.58 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.89 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.78 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.07 |
Rendimento dos ganhos | 6.81% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.67% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. (002088.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.606 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. é 002088.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. é 2006-11-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 14.180 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7179801940.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.195 atual é 0.195 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2782.