Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd
Símbolo: 002125.SZ
SHZ
12.59
CNYPreço de mercado atual
21.0344
Rácio P/E
0.0249
Rácio PEG
7.93B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd (002125-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
629.48M
Margem de lucro bruto
0.24%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002125.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 145.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (74.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.65%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 145.43% |
Rácio de liquidez | 74.38% |
Rácio de liquidez | 29.65% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002125.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 19.03% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 10.92%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 91.97%, e o EBT por EBIT, 99.73%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.09%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 19.03% |
Taxa efectiva de imposto | 10.92% |
Lucro Líquido por EBT | 91.97% |
EBT por EBIT | 99.73% |
EBIT por receita | 19.09% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 74 |
Dias de inventário pendentes | 106 |
Ciclo operacional | 189.73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 69 |
Ciclo de conversão de caixa | 120 |
Giro de contas a receber | 4.36 |
Giro de contas a pagar | 5.27 |
Giro de Estoque | 3.44 |
Rotatividade de activos fixos | 0.94 |
Rotatividade de activos | 0.42 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.42, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.52, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.68 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.42 |
Caixa por ação | 0.52 |
Rácio de pagamento | 0.34 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.75 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.65 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.48 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 22.54%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.65%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.22% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.48 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 22.54% |
Dívida total em relação à capitalização | 32.65% |
Cobertura de juros | 8.38 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.72 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.42, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.08, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.44 |
Lucro líquido por ação | 0.56 |
Valor contabilístico por ação | 4.42 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.08 |
Capital próprio por ação | 4.42 |
Juros da dívida por ação | 2.40 |
Capex por ação | -0.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.01%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -16.16%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -33.51%, e o crescimento do rendimento operacional, -33.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -10.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -9.52%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.01% |
Crescimento do lucro bruto | -16.16% |
Crescimento do EBIT | -33.51% |
Crescimento do lucro operacional | -33.51% |
Crescimento do lucro líquido | -10.63% |
Crescimento do EPS | -9.52% |
Crescimento do EPS Diluído | -11.11% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.05% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.05% |
Crescimento dos dividendos por ação | 32.96% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 76.48% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 431.84% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 77.09% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 73.41% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 75.39% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 321.36% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 529.72% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 2720.39% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 3484.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 330.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1293.40% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 394.40% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 109.06% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 57.38% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 142.10% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 73.95% |
Crescimento das contas a receber | -22.54% |
Crescimento do inventário | -41.87% |
Crescimento dos activos | -2.28% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.92% |
Crescimento da dívida | -6.14% |
Crescimento das despesas de I&D | 7.61% |
Crescimento dos gastos com SGA | -64.08% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,675,972,913.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.92%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -30.48%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,675,972,913.2 |
Qualidade do rendimento | 1.25 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.92% |
Intangíveis para o total de activos | 5.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -30.48% |
Capex para receita | -5.98% |
Capex para Depreciação | -65.70% |
Número de Graham | 7.47 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.43% |
Graham Líquido Líquido | -1.49 |
Capital de giro | 396,541,853 |
Valor dos activos tangíveis | 2,565,631,412 |
Valor atual líquido dos activos | -489,200,026 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 902,272,568 |
Média de contas a pagar | 567,876,019 |
Inventário médio | 510,654,476.5 |
Dias de vendas pendentes | 133 |
Dias de contas a pagar pendentes | 79 |
Dias de estoque em mãos | 81 |
ROIC | 8.02% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.82, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 30.65, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.68 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.68 |
Rácio preço/vendas | 3.82 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.41 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.02 |
Múltiplo do valor da empresa | 16.85 |
Preço justo valor | 2.68 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.41 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 30.65 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.40 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.55 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.12 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.07 |
Rendimento dos ganhos | 5.26% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.41% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd (002125.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.034 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd é 002125.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd é 2007-04-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.590 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7925178380.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.025 atual é 0.025 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1051.