Em termos simples, a YOUNGY Co.,Ltd. tem 259.655 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.557% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.364%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.322%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.081%, é um testemunho da capacidade da YOUNGY Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da YOUNGY Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.108%. Além disso, a proficiência da YOUNGY Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.104%.
Preços das acções
Os preços das acções da YOUNGY Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $41, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $39. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da YOUNGY Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002192.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 403.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (371.37%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (78.03%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
403.86%
Rácio de liquidez
371.37%
Rácio de liquidez
78.03%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002192.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 38.77% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 14.63%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 83.16%, e o EBT por EBIT, 106.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 36.43%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
38.77%
Taxa efectiva de imposto
14.63%
Lucro Líquido por EBT
83.16%
EBT por EBIT
106.43%
EBIT por receita
36.43%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 382.89% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
371
Dias de inventário pendentes
78
Ciclo operacional
173.60
Dias de contas a pagar pendentes
36
Ciclo de conversão de caixa
138
Giro de contas a receber
3.83
Giro de contas a pagar
10.15
Giro de Estoque
4.66
Rotatividade de activos fixos
3.02
Rotatividade de activos
0.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.49, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.01, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.82, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.74 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.60, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
2.49
Fluxo de caixa livre por ação
1.01
Caixa por ação
5.82
Rácio de pagamento
0.74
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.60
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.40
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
3.10
Rácio de cobertura de curto prazo
3.28
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.68
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.01
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.03%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 69.76 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
4.90%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.35%
Dívida total em relação à capitalização
6.03%
Cobertura de juros
69.76
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
3.10
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.31
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.46, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 12.40, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.88, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
4.45
Lucro líquido por ação
1.46
Valor contabilístico por ação
12.40
Valor contabilístico tangível por ação
8.88
Capital próprio por ação
12.40
Juros da dívida por ação
0.69
Capex por ação
-1.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -61.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -61.47%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -89.20%, e o crescimento do rendimento operacional, -89.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -84.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -84.47%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-61.43%
Crescimento do lucro bruto
-61.47%
Crescimento do EBIT
-89.20%
Crescimento do lucro operacional
-89.20%
Crescimento do lucro líquido
-84.41%
Crescimento do EPS
-84.47%
Crescimento do EPS Diluído
-84.47%
Crescimento dos dividendos por ação
1767.23%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-78.06%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-101.74%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
14.02%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
201.45%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
196.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
334.79%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1584.81%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
2010.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
663.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
5505.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1707.28%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
606.91%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
322.26%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
465.38%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
464.96%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
43843.44%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
4600.31%
Crescimento das contas a receber
-8.09%
Crescimento do inventário
-20.00%
Crescimento dos activos
13.82%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.20%
Crescimento da dívida
121.85%
Crescimento das despesas de I&D
-50.00%
Crescimento dos gastos com SGA
105.85%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 12,893,760,370.62, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.78%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 22.75%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -107.07%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
12,893,760,370.62
Qualidade do rendimento
0.73
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.78%
Intangíveis para o total de activos
22.75%
Capex para fluxo de caixa operacional
-107.07%
Capex para receita
-25.74%
Capex para Depreciação
-504.61%
Número de Graham
20.22
Retorno dos activos tangíveis
11.20%
Graham Líquido Líquido
3.18
Capital de giro
1,463,852,218
Valor dos activos tangíveis
2,305,220,479
Valor atual líquido dos activos
1,017,597,573
Média das contas a receber
466,366,664
Média de contas a pagar
82,252,740
Inventário médio
127,556,185
Dias de vendas pendentes
141
Dias de contas a pagar pendentes
36
Dias de estoque em mãos
75
ROIC
7.09%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.00, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.00, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 9.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 37.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.06, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.00
Rácio preço/valor contabilístico
3.00
Rácio preço/vendas
9.08
Rácio preço-fluxo de caixa
15.06
Rácio preço-lucro/crescimento
0.13
Múltiplo do valor da empresa
19.84
Preço justo valor
3.00
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
15.06
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
37.32
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.30
Valor da empresa em relação às vendas
11.17
Valor da empresa sobre o EBITDA
36.86
EV para o fluxo de caixa operacional
46.46
Rendimento dos ganhos
2.75%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.14%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
