Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd
Símbolo: 002206.SZ
SHZ
4.3
CNYPreço de mercado atual
15.3650
Rácio P/E
0.2305
Rácio PEG
4.77B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd (002206-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1109.43M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002206.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 119.92% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (82.41%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.52%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 119.92% |
Rácio de liquidez | 82.41% |
Rácio de liquidez | 53.52% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002206.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.12%, e o EBT por EBIT, 99.86%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.17%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.16% |
Taxa efectiva de imposto | 11.44% |
Lucro Líquido por EBT | 88.12% |
EBT por EBIT | 99.86% |
EBIT por receita | 7.17% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.20, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 562.81% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 82 |
Dias de inventário pendentes | 84 |
Ciclo operacional | 148.52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 58 |
Ciclo de conversão de caixa | 91 |
Giro de contas a receber | 5.63 |
Giro de contas a pagar | 6.31 |
Giro de Estoque | 4.36 |
Rotatividade de activos fixos | 1.76 |
Rotatividade de activos | 0.73 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.62, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.46, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.49, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.62 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.62 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.46 |
Caixa por ação | 1.49 |
Rácio de pagamento | 0.62 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.26 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.31 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.82 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.78, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.07%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.86%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 38.02% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.78 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 10.07% |
Dívida total em relação à capitalização | 43.86% |
Cobertura de juros | 5.75 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.06 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.17, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.97, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.83 |
Lucro líquido por ação | 0.30 |
Valor contabilístico por ação | 3.17 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.97 |
Capital próprio por ação | 3.17 |
Juros da dívida por ação | 2.28 |
Capex por ação | -0.16 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -0.60%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4.48%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.48%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.00% |
Crescimento do lucro bruto | -0.60% |
Crescimento do EBIT | 4.48% |
Crescimento do lucro operacional | 4.48% |
Crescimento do lucro líquido | 5.14% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 4.60% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 4.60% |
Crescimento dos dividendos por ação | 21.56% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1.16% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 27.55% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 147.22% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 63.90% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 59.32% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 573.67% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 59.96% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 110.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 226.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 3.45% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 38.14% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 75.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 31.73% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.82% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 176.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 37.53% |
Crescimento das contas a receber | 12.53% |
Crescimento do inventário | -6.40% |
Crescimento dos activos | -3.29% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 0.28% |
Crescimento da dívida | -15.42% |
Crescimento das despesas de I&D | -23.53% |
Crescimento dos gastos com SGA | 15.85% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,874,734,243.92, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.30, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.92%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.41%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -23.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,874,734,243.92 |
Qualidade do rendimento | 2.30 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.92% |
Intangíveis para o total de activos | 3.41% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -23.30% |
Capex para receita | -3.35% |
Capex para Depreciação | -49.75% |
Número de Graham | 4.63 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.99% |
Graham Líquido Líquido | -0.59 |
Capital de giro | 687,391,738 |
Valor dos activos tangíveis | 3,451,958,743 |
Valor atual líquido dos activos | 103,535,418 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,015,419,464 |
Média de contas a pagar | 614,300,549.5 |
Inventário médio | 1,055,611,701 |
Dias de vendas pendentes | 70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Dias de estoque em mãos | 79 |
ROIC | 5.62% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.46, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.46, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.86, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.61, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.46 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.46 |
Rácio preço/vendas | 0.86 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.23 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.00 |
Preço justo valor | 1.46 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.61 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.58 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.22 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.57 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.51 |
Rendimento dos ganhos | 5.98% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.60% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd (002206.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.365 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd é 002206.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd é 2008-01-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.300 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4770552552.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.230 atual é 0.230 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3769.