Westone Information Industry Inc.
Símbolo: 002268.SZ
SHZ
18.23
CNYPreço de mercado atual
77.0597
Rácio P/E
0.3203
Rácio PEG
15.33B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Westone Information Industry Inc. (002268-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
841.08M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002268.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 309.45% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (278.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (125.15%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 309.45% |
Rácio de liquidez | 278.69% |
Rácio de liquidez | 125.15% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002268.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -22.19%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 122.56%, e o EBT por EBIT, 99.16%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.62% |
Taxa efectiva de imposto | -22.19% |
Lucro Líquido por EBT | 122.56% |
EBT por EBIT | 99.16% |
EBIT por receita | 5.67% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 155.62% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 279 |
Dias de inventário pendentes | 95 |
Ciclo operacional | 329.16 |
Dias de contas a pagar pendentes | 291 |
Ciclo de conversão de caixa | 38 |
Giro de contas a receber | 1.56 |
Giro de contas a pagar | 1.25 |
Giro de Estoque | 3.86 |
Rotatividade de activos fixos | 1.95 |
Rotatividade de activos | 0.40 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.14, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.25, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.23, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.14 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.25 |
Caixa por ação | 3.23 |
Rácio de pagamento | 0.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.75 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -1.52 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -3.10 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -1.32 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.85 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.74%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.44%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 38.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 1.10% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.01 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.74% |
Dívida total em relação à capitalização | 1.44% |
Cobertura de juros | 38.64 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -1.52 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.32 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.41, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.22, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.63 |
Lucro líquido por ação | 0.41 |
Valor contabilístico por ação | 6.55 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.22 |
Capital próprio por ação | 6.55 |
Juros da dívida por ação | 0.10 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -10.62%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -20.41%, e o crescimento do rendimento operacional, -20.41%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 13.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.89%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -10.62% |
Crescimento do lucro bruto | 3.14% |
Crescimento do EBIT | -20.41% |
Crescimento do lucro operacional | -20.41% |
Crescimento do lucro líquido | 13.74% |
Crescimento do EPS | 13.89% |
Crescimento do EPS Diluído | 13.89% |
Crescimento dos dividendos por ação | 20.14% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 76.08% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 109.27% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 449.38% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 57.69% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 27.76% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1064.15% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1700.84% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -5.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 634.11% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 187.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 114.14% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 707.11% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 24.50% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 16.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 770.02% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 213.34% |
Crescimento das contas a receber | -3.15% |
Crescimento do inventário | -49.23% |
Crescimento dos activos | 0.79% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.76% |
Crescimento da dívida | -7.74% |
Crescimento das despesas de I&D | 12.09% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.09% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 16,492,077,989.38, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 13.76%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.68%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -15.09%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 16,492,077,989.38 |
Qualidade do rendimento | 1.73 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 13.76% |
Intangíveis para o total de activos | 3.68% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -15.09% |
Capex para receita | -2.93% |
Capex para Depreciação | -74.38% |
Número de Graham | 7.79 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.75% |
Graham Líquido Líquido | 3.36 |
Capital de giro | 3,646,532,405 |
Valor dos activos tangíveis | 5,258,665,532 |
Valor atual líquido dos activos | 3,558,422,012 |
Média das contas a receber | 2,005,046,455 |
Média de contas a pagar | 1,552,724,999 |
Inventário médio | 494,942,684.5 |
Dias de vendas pendentes | 234 |
Dias de contas a pagar pendentes | 324 |
Dias de estoque em mãos | 69 |
ROIC | 6.23% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.77, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.77, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.28, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -70.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -124.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.77 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.77 |
Rácio preço/vendas | 5.28 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -124.80 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.32 |
Múltiplo do valor da empresa | 84.23 |
Preço justo valor | 2.77 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -124.80 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -70.71 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.43 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 31.01 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 27.61 |
Rendimento dos ganhos | 1.84% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.67% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Westone Information Industry Inc. (002268.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 77.060 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Westone Information Industry Inc.?
O símbolo de registo das acções da Westone Information Industry Inc. é 002268.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Westone Information Industry Inc. é 2008-07-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 18.230 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 15332819855.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.320 atual é 0.320 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3030.