Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd
Símbolo: 002297.SZ
SHZ
6.89
CNYPreço de mercado atual
156.0202
Rácio P/E
1.4302
Rácio PEG
3.95B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd (002297-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.01%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002297.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 254.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (160.14%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (79.17%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 254.89% |
Rácio de liquidez | 160.14% |
Rácio de liquidez | 79.17% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002297.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.20%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.85%, e o EBT por EBIT, 101.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.99% |
Taxa efectiva de imposto | 11.20% |
Lucro Líquido por EBT | 88.85% |
EBT por EBIT | 101.37% |
EBIT por receita | 4.92% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.55, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 123.50% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 160 |
Dias de inventário pendentes | 466 |
Ciclo operacional | 761.47 |
Dias de contas a pagar pendentes | 212 |
Ciclo de conversão de caixa | 550 |
Giro de contas a receber | 1.23 |
Giro de contas a pagar | 1.72 |
Giro de Estoque | 0.78 |
Rotatividade de activos fixos | 0.72 |
Rotatividade de activos | 0.21 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.05, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.32, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.80, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.05 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.32 |
Caixa por ação | 0.80 |
Rácio de pagamento | 0.15 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 6.31 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.14 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.18 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de 7.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 7.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.09 |
Dívida total em relação à capitalização | 8.66% |
Cobertura de juros | 7.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.34 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.97, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.65, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.18, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.97 |
Lucro líquido por ação | 0.04 |
Valor contabilístico por ação | 3.65 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.18 |
Capital próprio por ação | 3.65 |
Juros da dívida por ação | 0.23 |
Capex por ação | -0.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.48%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.50%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 5.89%, e o crescimento do rendimento operacional, 5.89%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 26.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.59%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.48% |
Crescimento do lucro bruto | 0.50% |
Crescimento do EBIT | 5.89% |
Crescimento do lucro operacional | 5.89% |
Crescimento do lucro líquido | 26.70% |
Crescimento do EPS | 13.59% |
Crescimento do EPS Diluído | 13.59% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 11.54% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 11.54% |
Crescimento dos dividendos por ação | -72.93% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -40.98% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -13.72% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 1.20% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -14.28% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 31.23% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1289.13% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 73.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 193.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -36.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 132.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 111.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 94.77% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 14.63% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 25.32% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -87.80% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -87.41% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -85.32% |
Crescimento das contas a receber | 20.32% |
Crescimento do inventário | 18.82% |
Crescimento dos activos | 2.76% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -8.86% |
Crescimento da dívida | 6.85% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.28% |
Crescimento dos gastos com SGA | -16.49% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,650,986,667.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.56%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.81%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -374.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,650,986,667.8 |
Qualidade do rendimento | 1.78 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.56% |
Intangíveis para o total de activos | 10.81% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -374.54% |
Capex para receita | -29.13% |
Capex para Depreciação | -243.96% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.21% |
Número de Graham | 1.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.00% |
Graham Líquido Líquido | 0.94 |
Capital de giro | 1,045,903,126 |
Valor dos activos tangíveis | 1,821,813,831 |
Valor atual líquido dos activos | 876,238,548 |
Média das contas a receber | 333,633,349 |
Média de contas a pagar | 193,341,596.5 |
Inventário médio | 438,518,810 |
Dias de vendas pendentes | 239 |
Dias de contas a pagar pendentes | 179 |
Dias de estoque em mãos | 434 |
ROIC | 1.77% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.93, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.93, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.91, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -22.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -142.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.93 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.93 |
Rácio preço/vendas | 6.91 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -142.08 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.43 |
Múltiplo do valor da empresa | 98.17 |
Preço justo valor | 1.93 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -142.08 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -22.52 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.97 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.55 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 31.93 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 84.22 |
Rendimento dos ganhos | 0.58% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.88% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd (002297.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 156.020 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd é 002297.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd é 2009-09-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.890 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3948693615.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.430 atual é 1.430 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 805.