Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
Símbolo: 002313.SZ
SHZ
8.91
CNYPreço de mercado atual
-11.1837
Rácio P/E
-1.9012
Rácio PEG
3.33B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. (002313-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
373.69M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
-0.09%
Margem de lucro líquido
-0.10%
Retorno sobre os activos
-0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.86%
Rendimento do capital empregue
-0.67%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002313.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 72.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (56.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.82%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 72.63% |
Rácio de liquidez | 56.35% |
Rácio de liquidez | 8.82% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002313.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -10.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 3.63%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 95.97%, e o EBT por EBIT, 118.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -8.83%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -10.47% |
Taxa efectiva de imposto | 3.63% |
Lucro Líquido por EBT | 95.97% |
EBT por EBIT | 118.53% |
EBIT por receita | -8.83% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.73, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 56 |
Dias de inventário pendentes | 55 |
Ciclo operacional | 242.62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 175 |
Ciclo de conversão de caixa | 68 |
Giro de contas a receber | 1.94 |
Giro de contas a pagar | 2.09 |
Giro de Estoque | 6.69 |
Rotatividade de activos fixos | 15.49 |
Rotatividade de activos | 0.82 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.63, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.68, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.77, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.22 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.68 |
Caixa por ação | 0.77 |
Rácio de pagamento | -0.22 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.08 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.16 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -11.82 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -2.75 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 43.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 8.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.61%, e da dívida total em relação à capitalização, 89.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -3.09 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 43.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 8.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 43.61% |
Dívida total em relação à capitalização | 89.31% |
Cobertura de juros | -3.09 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 19.09 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.97, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.54, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.00, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.53 |
Lucro líquido por ação | -0.97 |
Valor contabilístico por ação | 0.54 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.00 |
Capital próprio por ação | 0.54 |
Juros da dívida por ação | 4.78 |
Capex por ação | -0.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -10.45%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 41.13%, e o crescimento do rendimento operacional, 41.13%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 71.58%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 71.72%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -16.15% |
Crescimento do lucro bruto | -10.45% |
Crescimento do EBIT | 41.13% |
Crescimento do lucro operacional | 41.13% |
Crescimento do lucro líquido | 71.58% |
Crescimento do EPS | 71.72% |
Crescimento do EPS Diluído | 71.72% |
Crescimento dos dividendos por ação | -50.59% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -138.32% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -142.78% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 17.71% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -46.92% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -27.82% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 59.19% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 81.51% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -2253.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -708.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -523.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 49.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -91.12% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -91.78% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -91.56% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -48.82% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -35.84% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -45.18% |
Crescimento das contas a receber | -16.83% |
Crescimento do inventário | -47.41% |
Crescimento dos activos | -25.13% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -69.68% |
Crescimento da dívida | 12.18% |
Crescimento das despesas de I&D | -35.40% |
Crescimento dos gastos com SGA | 25.81% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,726,589,419, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.54%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 15.73%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 5.99%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,726,589,419 |
Qualidade do rendimento | 0.50 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.54% |
Intangíveis para o total de activos | 15.73% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 5.99% |
Capex para receita | -0.39% |
Capex para Depreciação | -6.94% |
Número de Graham | 3.42 |
Retorno dos activos tangíveis | -11.84% |
Graham Líquido Líquido | -4.77 |
Capital de giro | -906,000,399 |
Valor dos activos tangíveis | -375,914,772 |
Valor atual líquido dos activos | -1,097,677,132 |
Capital Investido | 9 |
Média das contas a receber | 1,888,132,023 |
Média de contas a pagar | 1,649,168,773 |
Inventário médio | 571,616,819 |
Dias de vendas pendentes | 222 |
Dias de contas a pagar pendentes | 196 |
Dias de estoque em mãos | 59 |
ROIC | -9.04% |
ROE | -1.82% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 17.64, e o rácio preço/valor contabilístico, 17.64, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -13.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -14.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 17.64 |
Rácio preço/valor contabilístico | 17.64 |
Rácio preço/vendas | 1.12 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -14.35 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.90 |
Múltiplo do valor da empresa | -16.64 |
Preço justo valor | 17.64 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -14.35 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -13.21 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 20.90 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.03 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -226.47 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -31.59 |
Rendimento dos ganhos | -8.70% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.59% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. (002313.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -11.184 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. é 002313.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. é 2009-12-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 8.910 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3329595720.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.901 atual é -1.901 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2011.