Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd
Símbolo: 002406.SZ
SHZ
5.95
CNYPreço de mercado atual
42.3559
Rácio P/E
2.1884
Rácio PEG
4.34B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd (002406-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002406.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 490.03% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (376.00%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (111.54%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 490.03% |
Rácio de liquidez | 376.00% |
Rácio de liquidez | 111.54% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002406.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.38%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 83.88%, e o EBT por EBIT, 131.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.27% |
Taxa efectiva de imposto | 14.38% |
Lucro Líquido por EBT | 83.88% |
EBT por EBIT | 131.27% |
EBIT por receita | 7.06% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 167.69% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 376 |
Dias de inventário pendentes | 188 |
Ciclo operacional | 405.96 |
Dias de contas a pagar pendentes | 92 |
Ciclo de conversão de caixa | 314 |
Giro de contas a receber | 1.68 |
Giro de contas a pagar | 3.95 |
Giro de Estoque | 1.94 |
Rotatividade de activos fixos | 1.20 |
Rotatividade de activos | 0.28 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.08, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.66, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.03 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.08 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.08 |
Caixa por ação | 1.66 |
Rácio de pagamento | 0.03 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.90 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 14.91 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 14.91 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.52 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Uma cobertura de juros de 21.70 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.09% |
Dívida total em relação à capitalização | 0.10% |
Cobertura de juros | 21.70 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 14.91 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.18 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.92, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.57, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.92 |
Lucro líquido por ação | 0.14 |
Valor contabilístico por ação | 5.92 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.57 |
Capital próprio por ação | 5.92 |
Juros da dívida por ação | 0.26 |
Capex por ação | -0.20 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -6.89%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -7.41%, e o crescimento do rendimento operacional, -7.41%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 29.21%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 16.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 20.21% |
Crescimento do lucro bruto | -6.89% |
Crescimento do EBIT | -7.41% |
Crescimento do lucro operacional | -7.41% |
Crescimento do lucro líquido | 29.21% |
Crescimento do EPS | 16.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 27.27% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 7.68% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.52% |
Crescimento dos dividendos por ação | 13.98% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -84.49% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -134.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -2.72% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -36.84% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -48.59% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 6.12% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -69.24% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -75.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -37.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -70.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -75.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 57.27% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 37.28% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2.32% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 0.60% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -68.16% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -58.87% |
Crescimento das contas a receber | 12.62% |
Crescimento do inventário | 2.99% |
Crescimento dos activos | 5.65% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 6.95% |
Crescimento da dívida | -65.45% |
Crescimento das despesas de I&D | -4.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | 88.02% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,800,804,996.26, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.43%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -250.33%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,800,804,996.26 |
Qualidade do rendimento | 0.58 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.43% |
Intangíveis para o total de activos | 8.34% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -250.33% |
Capex para receita | -10.63% |
Capex para Depreciação | -115.25% |
Número de Graham | 4.32 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.13% |
Graham Líquido Líquido | 2.18 |
Capital de giro | 2,029,539,372 |
Valor dos activos tangíveis | 3,742,532,549 |
Valor atual líquido dos activos | 1,992,764,604 |
Média das contas a receber | 789,637,581.5 |
Média de contas a pagar | 229,533,354.5 |
Inventário médio | 479,898,456 |
Dias de vendas pendentes | 236 |
Dias de contas a pagar pendentes | 85 |
Dias de estoque em mãos | 169 |
ROIC | 1.44% |
ROE | 0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.08, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.08, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -79.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 69.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.08 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.08 |
Rácio preço/vendas | 3.36 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 69.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.19 |
Múltiplo do valor da empresa | 35.08 |
Preço justo valor | 1.08 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 69.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -79.40 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.08 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.94 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 20.28 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 69.30 |
Rendimento dos ganhos | 2.20% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.93% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd (002406.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 42.356 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd?
O símbolo de registo das acções da Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd é 002406.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd é 2010-05-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.950 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4344839274.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.188 atual é 2.188 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2119.