Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.026% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.221%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.200%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.106%, é um testemunho da capacidade da Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -2.724%. Além disso, a proficiência da Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.439%.
Preços das acções
Os preços das acções da Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.8, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.62. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002513.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 60.69% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (33.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.17%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
60.69%
Rácio de liquidez
33.33%
Rácio de liquidez
21.17%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002513.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -22.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 4.19%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 88.83%, e o EBT por EBIT, 102.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -22.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-22.54%
Taxa efectiva de imposto
4.19%
Lucro Líquido por EBT
88.83%
EBT por EBIT
102.19%
EBIT por receita
-22.06%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.61, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
33
Dias de inventário pendentes
58
Ciclo operacional
119.37
Dias de contas a pagar pendentes
242
Ciclo de conversão de caixa
-123
Giro de contas a receber
5.93
Giro de contas a pagar
1.51
Giro de Estoque
6.31
Rotatividade de activos fixos
1.14
Rotatividade de activos
0.53
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.21, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.52, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.38, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.04 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.21
Fluxo de caixa livre por ação
-2.52
Caixa por ação
1.38
Rácio de pagamento
-0.04
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.26
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.07
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.69
Rácio de cobertura de curto prazo
-2.07
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.93
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.91
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.91%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -210.81, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 100.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 100.48%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -14.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
19.91%
Rácio dívida/capital próprio
-210.81
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
100.71%
Dívida total em relação à capitalização
100.48%
Cobertura de juros
-14.91
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.69
Multiplicador do capital próprio da empresa
-1058.86
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.67, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.52, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
4.67
Lucro líquido por ação
-0.89
Valor contabilístico por ação
0.07
Valor contabilístico tangível por ação
0.52
Capital próprio por ação
0.07
Juros da dívida por ação
1.71
Capex por ação
-1.26
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -478.59%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -215.58%, e o crescimento do rendimento operacional, -215.58%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -3.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 5.32%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
20.51%
Crescimento do lucro bruto
-478.59%
Crescimento do EBIT
-215.58%
Crescimento do lucro operacional
-215.58%
Crescimento do lucro líquido
-3.61%
Crescimento do EPS
5.32%
Crescimento do EPS Diluído
5.32%
Crescimento do número médio ponderado de acções
9.64%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
9.64%
Crescimento dos dividendos por ação
83.44%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-495.78%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-792.48%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-28.16%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
7.23%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
18.37%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-496.69%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-576.97%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-372.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-991.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
65.36%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-2144.39%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-98.80%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-98.61%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-98.02%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-88.54%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-59.20%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-29.51%
Crescimento das contas a receber
132.22%
Crescimento do inventário
71.10%
Crescimento dos activos
130.40%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-93.57%
Crescimento da dívida
464.78%
Crescimento das despesas de I&D
30.94%
Crescimento dos gastos com SGA
113.28%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,757,496,879.02, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.05, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.88%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.72%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 122.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
2,757,496,879.02
Qualidade do rendimento
1.10
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.05
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.88%
Intangíveis para o total de activos
1.72%
Capex para fluxo de caixa operacional
122.19%
Capex para receita
-26.89%
Capex para Depreciação
-476.84%
Número de Graham
1.16
Retorno dos activos tangíveis
-9.94%
Graham Líquido Líquido
-5.92
Capital de giro
-941,803,073
Valor dos activos tangíveis
192,079,696
Valor atual líquido dos activos
-1,573,261,871
Capital Investido
24
Média das contas a receber
380,745,418.5
Média de contas a pagar
878,034,160
Inventário médio
132,911,526
Dias de vendas pendentes
112
Dias de contas a pagar pendentes
249
Dias de estoque em mãos
34
ROIC
-53.37%
ROE
-13.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -554.50, e o rácio preço/valor contabilístico, -554.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.91, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.83, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-554.50
Rácio preço/valor contabilístico
-554.50
Rácio preço/vendas
0.91
Rácio preço-fluxo de caixa
-3.83
Múltiplo do valor da empresa
-6.36
Preço justo valor
-554.50
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-3.83
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.70
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
103.19
Valor da empresa em relação às vendas
1.58
Valor da empresa sobre o EBITDA
-28.63
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.19
Rendimento dos ganhos
-12.77%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-32.72%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
