Em termos simples, a Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. tem 2154.588 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.475% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.391%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.414%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.064%, é um testemunho da capacidade da Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.071%. Além disso, a proficiência da Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.064%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $24.54, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $22.12. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kuang-Chi Technologies Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002625.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1255.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1195.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (893.92%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1255.80%
Rácio de liquidez
1195.30%
Rácio de liquidez
893.92%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002625.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 47.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.48%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 86.54%, e o EBT por EBIT, 122.24%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 39.13%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
47.83%
Taxa efectiva de imposto
13.48%
Lucro Líquido por EBT
86.54%
EBT por EBIT
122.24%
EBIT por receita
39.13%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 12.56, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 12 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 9 e a taxa de rotação das contas a receber 82.79% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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cards.value
Dias de vendas pendentes
1195
Dias de inventário pendentes
130
Ciclo operacional
571.32
Dias de contas a pagar pendentes
196
Ciclo de conversão de caixa
376
Giro de contas a receber
0.83
Giro de contas a pagar
1.86
Giro de Estoque
2.80
Rotatividade de activos fixos
1.10
Rotatividade de activos
0.15
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.27, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.49, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.02
Fluxo de caixa livre por ação
-0.27
Caixa por ação
2.49
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
15.13
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-9.67
Rácio de cobertura de curto prazo
-9.67
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
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Rácio da dívida
0.04%
Dívida total em relação à capitalização
0.04%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-9.67
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.09
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.69, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.09, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.04, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.69
Lucro líquido por ação
0.27
Valor contabilístico por ação
4.09
Valor contabilístico tangível por ação
4.04
Capital próprio por ação
4.09
Juros da dívida por ação
0.02
Capex por ação
-0.20
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 26.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 32.97%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -1.50%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.50%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 54.85%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 58.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
26.64%
Crescimento do lucro bruto
32.97%
Crescimento do EBIT
-1.50%
Crescimento do lucro operacional
-1.50%
Crescimento do lucro líquido
54.85%
Crescimento do EPS
58.82%
Crescimento do EPS Diluído
58.82%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-92.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-71.88%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
18.27%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
247.95%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
132.32%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-92.34%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-77.76%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-8.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
334.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
802.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
257.48%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
370.53%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
26.74%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
12.05%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
48.88%
Crescimento do inventário
-44.87%
Crescimento dos activos
6.27%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.09%
Crescimento da dívida
91.37%
Crescimento das despesas de I&D
1.90%
Crescimento dos gastos com SGA
153.10%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 26,235,493,390.36, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -4014.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
26,235,493,390.36
Qualidade do rendimento
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.68%
Intangíveis para o total de activos
3.29%
Capex para fluxo de caixa operacional
-4014.42%
Capex para receita
-28.94%
Capex para Depreciação
-355.81%
Número de Graham
4.99
Retorno dos activos tangíveis
6.17%
Graham Líquido Líquido
2.94
Capital de giro
6,920,409,044
Valor dos activos tangíveis
8,703,411,818
Valor atual líquido dos activos
6,913,758,652
Média das contas a receber
1,456,940,594.5
Média de contas a pagar
425,940,917.5
Inventário médio
372,324,921.5
Dias de vendas pendentes
430
Dias de contas a pagar pendentes
196
Dias de estoque em mãos
115
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 28.28, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -72.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1090.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.74
Rácio preço/valor contabilístico
4.74
Rácio preço/vendas
28.28
Rácio preço-fluxo de caixa
-1090.12
Rácio preço-lucro/crescimento
0.95
Múltiplo do valor da empresa
78.84
Preço justo valor
4.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1090.12
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-72.23
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.61
Valor da empresa em relação às vendas
17.74
Valor da empresa sobre o EBITDA
46.56
EV para o fluxo de caixa operacional
2461.31
Rendimento dos ganhos
1.83%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1.31%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
