Valiant Co.,Ltd
Símbolo: 002643.SZ
SHZ
11.31
CNYPreço de mercado atual
15.0123
Rácio P/E
-0.6756
Rácio PEG
10.52B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Valiant Co.,Ltd (002643-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
930.11M
Margem de lucro bruto
0.42%
Margem de lucro operacional
0.20%
Margem de lucro líquido
0.16%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002643.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 324.93% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (162.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (94.91%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 324.93% |
Rácio de liquidez | 162.35% |
Rácio de liquidez | 94.91% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002643.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 6.84%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.26%, e o EBT por EBIT, 106.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.80%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 21.18% |
Taxa efectiva de imposto | 6.84% |
Lucro Líquido por EBT | 77.26% |
EBT por EBIT | 106.96% |
EBIT por receita | 19.80% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 619.04% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 162 |
Dias de inventário pendentes | 290 |
Ciclo operacional | 349.36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 66 |
Ciclo de conversão de caixa | 283 |
Giro de contas a receber | 6.19 |
Giro de contas a pagar | 5.51 |
Giro de Estoque | 1.26 |
Rotatividade de activos fixos | 0.92 |
Rotatividade de activos | 0.40 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.23, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.35, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.55, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.27, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.23 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.35 |
Caixa por ação | 1.55 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.29 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.70 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.48 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.78 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.22, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.34%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 26.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.38% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.22 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 13.86% |
Dívida total em relação à capitalização | 18.34% |
Cobertura de juros | 26.30 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.70 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.46 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.65, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.15, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.65 |
Lucro líquido por ação | 0.83 |
Valor contabilístico por ação | 7.63 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.15 |
Capital próprio por ação | 7.63 |
Juros da dívida por ação | 1.69 |
Capex por ação | -1.52 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -16.89%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -11.18%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.18%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 5.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 5.06%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -16.21% |
Crescimento do lucro bruto | -16.89% |
Crescimento do EBIT | -11.18% |
Crescimento do lucro operacional | -11.18% |
Crescimento do lucro líquido | 5.78% |
Crescimento do EPS | 5.06% |
Crescimento do EPS Diluído | 5.06% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.76% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.76% |
Crescimento dos dividendos por ação | 17.73% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 10.35% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 0.38% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 231.46% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 60.18% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 44.78% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 311.52% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 149.40% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 92.71% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 362.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 69.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 50.04% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 295.84% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 56.13% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 34.41% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 441.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 57.25% |
Crescimento das contas a receber | 34.81% |
Crescimento do inventário | -0.52% |
Crescimento dos activos | 9.45% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.39% |
Crescimento da dívida | 84.16% |
Crescimento das despesas de I&D | -10.34% |
Crescimento dos gastos com SGA | 49.72% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,946,957,197.65, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.53%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.57%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -128.65%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,946,957,197.65 |
Qualidade do rendimento | 1.42 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.53% |
Intangíveis para o total de activos | 11.57% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -128.65% |
Capex para receita | -32.78% |
Capex para Depreciação | -304.59% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.66% |
Número de Graham | 11.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.51% |
Graham Líquido Líquido | 0.38 |
Capital de giro | 2,685,937,561 |
Valor dos activos tangíveis | 6,550,217,186 |
Valor atual líquido dos activos | 1,596,477,376 |
Média das contas a receber | 614,225,296 |
Média de contas a pagar | 746,807,897.5 |
Inventário médio | 1,962,384,540.5 |
Dias de vendas pendentes | 60 |
Dias de contas a pagar pendentes | 79 |
Dias de estoque em mãos | 277 |
ROIC | 9.42% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -32.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.45 |
Rácio preço/vendas | 2.51 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.16 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.68 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.19 |
Preço justo valor | 1.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.16 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -32.79 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.17 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.75 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.06 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.70 |
Rendimento dos ganhos | 5.04% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.05% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Valiant Co.,Ltd (002643.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.012 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Valiant Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Valiant Co.,Ltd é 002643.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Valiant Co.,Ltd é 2011-12-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.310 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 10519498860.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.676 atual é -0.676 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4635.