Em termos simples, a Kader Holdings Company Limited tem 950.588 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.445% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.032%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.198%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.037%, é um testemunho da capacidade da Kader Holdings Company Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kader Holdings Company Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.052%. Além disso, a proficiência da Kader Holdings Company Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.008%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kader Holdings Company Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.355, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.3. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kader Holdings Company Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0180.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 64.98% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (30.22%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.77%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
64.98%
Rácio de liquidez
30.22%
Rácio de liquidez
9.77%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0180.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -20.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.65%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.64%, e o EBT por EBIT, -618.07%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-20.07%
Taxa efectiva de imposto
5.65%
Lucro Líquido por EBT
98.64%
EBT por EBIT
-618.07%
EBIT por receita
3.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
30
Dias de inventário pendentes
331
Ciclo operacional
433.14
Dias de contas a pagar pendentes
24
Ciclo de conversão de caixa
409
Giro de contas a receber
3.59
Giro de contas a pagar
15.41
Giro de Estoque
1.10
Rotatividade de activos fixos
2.38
Rotatividade de activos
0.19
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.09, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.08
Caixa por ação
0.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.30
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.04
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.04
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.44
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.32, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.58%, e da dívida total em relação à capitalização, 24.03%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.25%
Rácio dívida/capital próprio
0.32
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.58%
Dívida total em relação à capitalização
24.03%
Cobertura de juros
0.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.42
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.08, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.22, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.39
Lucro líquido por ação
-0.08
Valor contabilístico por ação
2.22
Valor contabilístico tangível por ação
2.22
Capital próprio por ação
2.22
Juros da dívida por ação
0.74
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.85%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -71.80%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 326.83%, e o crescimento do rendimento operacional, 326.83%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 12.16%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.19%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
5.85%
Crescimento do lucro bruto
-71.80%
Crescimento do EBIT
326.83%
Crescimento do lucro operacional
326.83%
Crescimento do lucro líquido
12.16%
Crescimento do EPS
12.19%
Crescimento do EPS Diluído
12.19%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-731.58%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-16.24%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-71.62%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-43.87%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
0.07%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
79.41%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-121.16%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-119.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-205.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-141.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
31.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
12.58%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-8.06%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-4.26%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
3.54%
Crescimento do inventário
11.57%
Crescimento dos activos
1.41%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-3.00%
Crescimento da dívida
23.35%
Crescimento das despesas de I&D
144.20%
Crescimento dos gastos com SGA
-1.94%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 999,062,020, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.21, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.21%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 233.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
999,062,020
Qualidade do rendimento
0.26
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.21
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.21%
Intangíveis para o total de activos
0.01%
Capex para fluxo de caixa operacional
233.19%
Capex para receita
-12.05%
Capex para Depreciação
-109.30%
Número de Graham
1.98
Retorno dos activos tangíveis
-2.49%
Graham Líquido Líquido
-0.56
Capital de giro
-287,233,000
Valor dos activos tangíveis
2,114,502,000
Valor atual líquido dos activos
-348,204,000
Média das contas a receber
155,013,000
Média de contas a pagar
56,176,000
Inventário médio
270,352,500
Dias de vendas pendentes
155
Dias de contas a pagar pendentes
26
Dias de estoque em mãos
367
ROIC
0.33%
ROE
-0.04%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.62, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.36, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -14.36, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.17
Rácio preço/valor contabilístico
0.17
Rácio preço/vendas
0.62
Rácio preço-fluxo de caixa
-14.36
Múltiplo do valor da empresa
-3.32
Preço justo valor
0.17
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-14.36
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.36
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.19
Valor da empresa em relação às vendas
2.68
Valor da empresa sobre o EBITDA
19.16
EV para o fluxo de caixa operacional
-51.90
Rendimento dos ganhos
-18.92%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-16.26%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
