Aena S.M.E., S.A.
Símbolo: 0R4Y.IL
IOB
174.55
EURPreço de mercado atual
16.0580
Rácio P/E
2.0599
Rácio PEG
26.18B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Aena S.M.E., S.A. (0R4Y-IL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
150M
Margem de lucro bruto
0.70%
Margem de lucro operacional
0.43%
Margem de lucro líquido
0.32%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.23%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0R4Y.IL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 127.04% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (125.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (88.80%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 127.04% |
Rácio de liquidez | 125.58% |
Rácio de liquidez | 88.80% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0R4Y.IL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 43.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.03%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.24%, e o EBT por EBIT, 100.33%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 42.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 43.01% |
Taxa efectiva de imposto | 24.03% |
Lucro Líquido por EBT | 75.24% |
EBT por EBIT | 100.33% |
EBIT por receita | 42.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 566.84% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 126 |
Dias de inventário pendentes | 1 |
Ciclo operacional | 65.86 |
Dias de contas a pagar pendentes | 86 |
Ciclo de conversão de caixa | -20 |
Giro de contas a receber | 5.67 |
Giro de contas a pagar | 4.26 |
Giro de Estoque | 248.30 |
Rotatividade de activos fixos | 0.42 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 14.92, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.53, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 16.35, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.44, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 14.92 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.53 |
Caixa por ação | 16.35 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.44 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.49 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.45 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.04 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.03 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 25.78% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.59 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 32.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 37.24% |
Cobertura de juros | 10.44 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.49 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.30 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 33.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 10.87, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 50.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 41.17, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 33.59 |
Lucro líquido por ação | 10.87 |
Valor contabilístico por ação | 50.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 41.17 |
Capital próprio por ação | 50.84 |
Juros da dívida por ação | 31.55 |
Capex por ação | -9.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 37.11%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 52.54%, e o crescimento do rendimento operacional, 52.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 80.90%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 80.87%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 20.51% |
Crescimento do lucro bruto | 37.11% |
Crescimento do EBIT | 52.54% |
Crescimento do lucro operacional | 52.54% |
Crescimento do lucro líquido | 80.90% |
Crescimento do EPS | 80.87% |
Crescimento do EPS Diluído | 80.87% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.02% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.02% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 21.19% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -23.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 75.16% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 19.93% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 131.07% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 88.61% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 15.91% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1443.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 173.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 22.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1114.32% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 150.92% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 26.36% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 24.63% |
Crescimento das contas a receber | 32.01% |
Crescimento do inventário | -7.65% |
Crescimento dos activos | 10.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.52% |
Crescimento da dívida | -40.71% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2652.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 26,944,682,554.66, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.81%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -61.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 26,944,682,554.66 |
Qualidade do rendimento | 1.37 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 9.81% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -61.31% |
Capex para receita | -27.47% |
Capex para Depreciação | -168.57% |
Número de Graham | 111.51 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.30% |
Graham Líquido Líquido | -43.55 |
Capital de giro | 719,628,000 |
Valor dos activos tangíveis | 6,177,077,000 |
Valor atual líquido dos activos | -6,275,094,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 781,313,500 |
Média de contas a pagar | 312,700,500 |
Inventário médio | 6,290,000 |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 83 |
Dias de estoque em mãos | 1 |
ROIC | 12.75% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.43, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.43, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 330.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.70, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.43 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.43 |
Rácio preço/vendas | 5.20 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.70 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.75 |
Preço justo valor | 3.43 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.70 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 330.16 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.25 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.35 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.39 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.93 |
Rendimento dos ganhos | 6.58% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.53% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Aena S.M.E., S.A. (0R4Y.IL) na IOB em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.058 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Aena S.M.E., S.A.?
O símbolo de registo das acções da Aena S.M.E., S.A. é 0R4Y.IL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Aena S.M.E., S.A. é 2015-02-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 174.550 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 26182500000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.060 atual é 2.060 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 8532.