Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd.
Símbolo: 301163.SZ
SHZ
24.39
CNYPreço de mercado atual
47.6174
Rácio P/E
-2.2408
Rácio PEG
1.72B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. (301163-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
70.72M
Margem de lucro bruto
0.19%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 301163.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 428.30% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (303.61%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (179.21%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 428.30% |
Rácio de liquidez | 303.61% |
Rácio de liquidez | 179.21% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 301163.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 2.98%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 97.02%, e o EBT por EBIT, 99.68%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.00% |
Taxa efectiva de imposto | 2.98% |
Lucro Líquido por EBT | 97.02% |
EBT por EBIT | 99.68% |
EBIT por receita | 7.02% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 312.88% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 304 |
Dias de inventário pendentes | 131 |
Ciclo operacional | 248.09 |
Dias de contas a pagar pendentes | 73 |
Ciclo de conversão de caixa | 175 |
Giro de contas a receber | 3.13 |
Giro de contas a pagar | 5.00 |
Giro de Estoque | 2.78 |
Rotatividade de activos fixos | 1.12 |
Rotatividade de activos | 0.48 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.78, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.53, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.54, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.78 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.53 |
Caixa por ação | 3.54 |
Rácio de pagamento | 0.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.30 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 3.42 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.42 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.42 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.17 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.26%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de 32.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.26% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.04 |
Dívida total em relação à capitalização | 3.65% |
Cobertura de juros | 32.01 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 3.42 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.16 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.54, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.60, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 13.62, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.19, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.54 |
Lucro líquido por ação | 0.60 |
Valor contabilístico por ação | 13.62 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.19 |
Capital próprio por ação | 13.62 |
Juros da dívida por ação | 0.51 |
Capex por ação | -1.50 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.00%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 8.19%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.19%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -4.48%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -4.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.75% |
Crescimento do lucro bruto | 2.00% |
Crescimento do EBIT | 8.19% |
Crescimento do lucro operacional | 8.19% |
Crescimento do lucro líquido | -4.48% |
Crescimento do EPS | -4.76% |
Crescimento do EPS Diluído | -4.76% |
Crescimento dos dividendos por ação | 921.67% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 348.86% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 80.15% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 12.71% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 5.09% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 3.71% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 13.80% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 9.98% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 43.05% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -21.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 3.05% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -36.15% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 134.90% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 110.77% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 121.48% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -55.55% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 441.27% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 192.03% |
Crescimento das contas a receber | -43.41% |
Crescimento do inventário | -16.08% |
Crescimento dos activos | -10.71% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.62% |
Crescimento da dívida | -11.49% |
Crescimento das despesas de I&D | -5.27% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.24% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,967,347,953.9, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.76, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.53%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -142.60%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,967,347,953.9 |
Qualidade do rendimento | 1.76 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.53% |
Intangíveis para o total de activos | 2.65% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -142.60% |
Capex para receita | -17.55% |
Capex para Depreciação | -315.41% |
Número de Graham | 13.53 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.76% |
Graham Líquido Líquido | 4.01 |
Capital de giro | 523,985,464 |
Valor dos activos tangíveis | 1,075,884,318 |
Valor atual líquido dos activos | 502,750,243 |
Média das contas a receber | 309,339,296.5 |
Média de contas a pagar | 216,212,231.5 |
Inventário médio | 212,980,121.5 |
Dias de vendas pendentes | 117 |
Dias de contas a pagar pendentes | 84 |
Dias de estoque em mãos | 124 |
ROIC | 4.25% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.81, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.81, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.87, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 41.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/vendas | 2.87 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.97 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 42.25 |
Preço justo valor | 1.81 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.97 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 41.83 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.99 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.82 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 20.79 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.93 |
Rendimento dos ganhos | 2.21% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.65% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. (301163.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 47.617 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. é 301163.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. é 2022-04-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.390 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1724844629.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.241 atual é -2.241 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 614.