Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.434% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.086%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.069%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.033%, é um testemunho da capacidade da Ichikawa Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Ichikawa Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.046%. Além disso, a proficiência da Ichikawa Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.047%.
Preços das acções
Os preços das acções da Ichikawa Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1845, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1817. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Ichikawa Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3513.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 450.90% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (328.86%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (186.78%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
450.90%
Rácio de liquidez
328.86%
Rácio de liquidez
186.78%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3513.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.46% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 27.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 72.62%, e o EBT por EBIT, 110.09%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.59%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.46%
Taxa efectiva de imposto
27.25%
Lucro Líquido por EBT
72.62%
EBT por EBIT
110.09%
EBIT por receita
8.59%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 289.93% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
329
Dias de inventário pendentes
181
Ciclo operacional
306.88
Dias de contas a pagar pendentes
40
Ciclo de conversão de caixa
267
Giro de contas a receber
2.90
Giro de contas a pagar
9.16
Giro de Estoque
2.02
Rotatividade de activos fixos
1.53
Rotatividade de activos
0.48
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 460.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 460.00, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1384.66, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
460.00
Fluxo de caixa livre por ação
460.00
Caixa por ação
1384.66
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.19
Rácio de cobertura de curto prazo
2.25
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.31%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.34%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 180.65 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
3.31%
Rácio dívida/capital próprio
0.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.12%
Dívida total em relação à capitalização
4.34%
Cobertura de juros
180.65
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.19
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.37
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.05%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 52.15%, e o crescimento do rendimento operacional, 52.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 41.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 41.66%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
6.52%
Crescimento do lucro bruto
9.05%
Crescimento do EBIT
52.15%
Crescimento do lucro operacional
52.15%
Crescimento do lucro líquido
41.75%
Crescimento do EPS
41.66%
Crescimento do EPS Diluído
41.66%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.07%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.07%
Crescimento dos dividendos por ação
-0.07%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-7.93%
Crescimento do fluxo de caixa livre
221.76%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
23.21%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
3.35%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
3.83%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
35.76%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-20.05%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-9.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
38.61%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
57.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
51.78%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
26.63%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
4.42%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
5.71%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
74.59%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
1.98%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
1.01%
Crescimento das contas a receber
10.98%
Crescimento do inventário
-5.06%
Crescimento dos activos
1.74%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1.38%
Crescimento da dívida
-4.83%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.05, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.05, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.40
Rácio preço/valor contabilístico
0.40
Rácio preço/vendas
0.61
Rácio preço-fluxo de caixa
4.05
Rácio preço-lucro/crescimento
0.21
Múltiplo do valor da empresa
8.49
Preço justo valor
0.40
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.05
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
4.05
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
